आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹38.45; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.60% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹38.45 एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसासाठी 1.13% वाढ झाली.
• मागील परतावा तीन वर्षांमध्ये 13.70 % सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 15.60 % सीएजीआर, -4.87 % एक वर्षाच्या परताव्याच्या तुलनेत.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹36,469 कोटी आहेत, ज्यात 0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 5.61 टक्के आणि HDFC बँकेची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.13% वाढीनंतर ₹38.45 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दीर्घ ऐतिहासिक कालावधीत, या योजनेत तीन वर्षाचा CAGR 13.70 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 15.60 % असा अहवाल दिला आहे. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -4.87 % होते, जे कमी मोजमाप विंडोपेक्षा भौतिकरित्या भिन्न परिणाम दाखवते.

निधीच्या नवीनतम माहितीत व्यवस्थापनाखाली ₹36,469 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि थेट वृद्धी योजनेसाठी 0.94% खर्च गुणोत्तर दिसून आले आहे. किमान SIP रक्कम ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनचे नेतृत्व बँकिंगच्या नावांनी केले होते. HDFC बँकचे खाते 9.00%, ICICI बँक 5.61% आणि Axis Bank 5.12%. इन्फोसिसचे प्रतिनिधित्व 4.51% आहे, तर भारतीय जीवन इन्श्युरन्स महामंडळ 4.22% आहे. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स प्रदर्शित वजनावर आधारित पोर्टफोलिओच्या 28.46% प्रतिनिधित्व करतात.

ही स्कीम संधी-उन्मुख इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते आणि त्याच्या मँडेटमध्ये विशेष परिस्थिती किंवा इन्व्हेस्टमेंट थीमवर आधारित पोझिशन्स घेऊ शकते. यामुळे विविध वेळी विस्तृत वैविध्यपूर्ण मार्केट इंडायसेसपेक्षा भिन्न पोर्टफोलिओ एक्स्पोजर होऊ शकतात.

नवीन एनएव्ही आणि एक-दिवसीय हालचाली परिणामी योजनेच्या ऐतिहासिक रेकॉर्डचा केवळ एक भाग बनते. त्याचे वाटप, खर्च, रिस्क आकडेवारी आणि दीर्घ-कालावधी रिटर्न विशिष्ट भविष्यातील परिणाम सूचित न करता अतिरिक्त तथ्यात्मक संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.