आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹37.76; 5-वर्षाचे रिटर्न 15.00%
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 28 ऑक्टोबर 2026 - 11:40 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.76 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दिवसासाठी 0.37% वाढला.
- त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.29 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.00 % होता आणि एक वर्षाचा रिटर्न -6.88 % होता.
- 0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड साईझ ₹36,469 कोटी होती.
- HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर ICICI बँक 5.61 टक्के तर Axis Bankची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 27 ऑक्टोबर 2026 ला समाप्त ₹37.76 च्या एनएव्ही वर मूल्यांकन. एनएव्हीने दिवसातून 0.37 % वाढ केली आणि अचूक-तारखेच्या 5paisa कार्डने 13.29% चे तीन वर्षाचे सीएजीआर नोंदवले. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.
मागील ट्रेलिंग रिटर्न कालावधीनुसार बदलतात. या योजनेत -6.88 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 13.29 % चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 15.00% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. पृष्ठावर प्रदर्शित कमाल रिटर्न 18.61 आहे.
नवीन योजनेच्या स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹36,469 कोटी रुपये आणि थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.94% आहे. HDFC बँक 9.00%, ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन विमा निगम 4.22% प्रतिनिधित्व करते. या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 28.46% आहेत.
पेजवर 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला. त्याच्या एक्झिट-लोड अटींनी 1% शुल्क दर्शविले आहे जिथे रिडीम किंवा स्विच आऊट केलेली रक्कम 12 महिन्यांपर्यंत इन्व्हेस्ट केली गेली होती, ज्यामध्ये नमूद केलेल्या अटींमध्ये त्या कालावधीच्या पलीकडे शून्य एक्झिट लोड आहे.
सेक्टरल किंवा थीमॅटिक इक्विटी स्कीम म्हणून 5paisa पेजवर फंडचे वर्गीकरण केले जाते. 27 ऑक्टोबर एनएव्ही हालचाली स्वतः माफक होती, तर त्याच्या दीर्घकालीन रिटर्न रेकॉर्डमध्ये नकारात्मक एक वर्षाच्या ट्रेलिंग रिटर्नसह सकारात्मक तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक आकडेवारी दिसून आली.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी एनएव्ही काय होते?
स्कीमचे दीर्घकालीन रिटर्न काय होते?
कोणत्या होल्डिंगमध्ये सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वजन होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.