कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹97.25 पर्यंत वाढते; तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.22% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 6 नोव्हेंबर 2026 - 12:07 pm
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹97.25 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दररोज 2.30% वाढ दिसून आली.
- त्याचे एक वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न -0.46 % होते, जे 13.22% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 10.71% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत होते.
- व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹53,087 कोटी नोंदवली गेली, ज्यात 0.671% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.
- ICICI बँकेचे समभाग 5.48 टक्के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्सवर 5.34 टक्के आणि HDFC बँक 5.27 टक्के होते.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹97.25 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa वरील प्रायमरी NAV कार्डमध्ये मागील मूल्यांकनापेक्षा 2.30% वाढ दिसून आली.
ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते, ज्याअंतर्गत विविध मार्केट भांडवलीकरणाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वितरित केली जाऊ शकते. ही लवचिकता पोर्टफोलिओच्या लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप एक्सपोजरला वेळेनुसार बदलण्याची परवानगी देते.
नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -0.46%. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 13.22% वार्षिक रिटर्नचा अहवाल दिला, तर त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 10.71% होते.
कमी आणि दीर्घ ऐतिहासिक रिटर्न कालावधीमधील फरक स्वतंत्र मोजमाप खिडक्यावरील कामगिरी दर्शविते. दैनंदिन एनएव्ही हालचालीचा अर्थ त्या दीर्घकालीन रिटर्नचे प्रतिनिधी म्हणून काढला जाऊ नये.
स्कीमचा रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹53,087 कोटी होती आणि त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.671% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.
यात ICICI बँक 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34% आणि HDFC बँक 5.27% आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इटर्नल अनुक्रमे आणखी 4.30 % आणि 4.22 % चे प्रतिनिधित्व करतात. एकत्रितपणे, या पाच सूचीबद्ध कंपन्या त्यांच्या प्रदर्शित भारांवर आधारित पोर्टफोलिओच्या 24.61% आहेत.
या उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये फायनान्शियल कंपन्यांनी ठळकपणे स्थान दिले, जरी केवळ पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओचे संपूर्ण सेक्टर वाटप स्थापित करत नाहीत.
रिस्क स्नॅपशॉटमध्ये 0.95 चा बीटा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ दिसून आला.
व्हेरिफाईड NAV तारीख 5 नोव्हेंबर 2026 आहे. सहाय्यक एयूएम, पोर्टफोलिओ आणि रिस्क आकडेवारी स्वतंत्रपणे दिनांकित डिस्क्लोजर मधून उद्भवू शकतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
5 नोव्हेंबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
कोणत्या कंपन्यांनी सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे?
फंडचा खर्च रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.