कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹90.92 पर्यंत पोहोचले; दैनंदिन लाभ 0.39%
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 28 ऑक्टोबर 2026 - 11:55 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.39% वाढवल्यानंतर 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.92 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
- पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्न 8.94% च्या तुलनेत स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.04% होते.
- मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹53,087 कोटी आहेत आणि डायरेक्ट ग्रोथ एक्स्पेन्स रेशिओ 0.66% होता, किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह.
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आधी आयसीआयसीआय बँक 5.48% तर HDFC बँक 5.27% ने 5.34% ने सर्वात मोठी उघड केली होती.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.92 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.39% वाढ. अचूक-तारखेच्या स्कीम कार्डमध्ये तीन वर्षाचा CAGR 11.04% दाखविला आहे, तर किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.
5paisa वर प्रदर्शित केलेल्या ट्रेलिंग कालावधीमध्ये, एक वर्षाचा रिटर्न -8.05% होता, तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.04% होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8.94% होता. प्रदर्शित कमाल रिटर्न 14.86 होते. भिन्न आकडेवारी वेगवेगळ्या मोजमाप कालावधीमध्ये कामगिरी दर्शविते आणि विशिष्ट भविष्यातील रिटर्न पाथ सूचित करत नाही.
या स्कीमच्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹53,087 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.66% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला. पोर्टफोलिओच्या आकडेवारीनुसार ICICI बँक 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बँक 5.27%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.30% आणि इटर्नल 4.22%. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात.
रिस्क मेट्रिक्समध्ये, अल्फा 1.08, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43, बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.39 होता. एक्झिट-लोड अटी लोडशिवाय एका वर्षात निर्दिष्ट 10% मर्यादेपर्यंत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यास अनुमती देतात, तर एका वर्षात रिडीम केलेल्या अतिरिक्त युनिट्ससाठी प्रदर्शित अटींमध्ये 1% एक्झिट लोड आकारले जाते.
27 ऑक्टोबरसाठी, तत्काळ डाटा पॉईंट एनएव्हीमध्ये 0.39 % वाढ होते. दीर्घ कालावधीत, या योजनेत तीन आणि पाच वर्षाचे सकारात्मक वार्षिक रिटर्न दिसून आले, जरी त्याचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न नकारात्मक राहिले.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
कोणत्या कंपन्या त्यांच्या सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंग्स होत्या?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.