निफ्टी मासिक एक्स्पायरी आऊटलुक: अनवाइंडिंग लिफ्ट्स इंडेक्सला 22,800 पर्यंत कॉल करा; 22,700 वर हेवी पुट ॲडिशन सपोर्टला मजबूत करते

मासिक डेरिव्हेटिव्ह समाप्तीच्या दिवशी, निफ्टी 50 इंडेक्स ने त्याच्या लोअर लेव्हल्स मधून रिबाउंड केले आहे आणि आता दिवसाच्या हायकडे ट्रेडिंग करीत आहे. इंडेक्स मंगळवार, ऑक्टोबर 27 रोजी 12:49 PM पर्यंत 22,799.80, 46.60 पॉईंट्स किंवा 0.20% वर ट्रेडिंग करीत आहे.

रिकव्हरीसह ऑप्शन्स पोझिशनिंगमध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आले आहे. मागील 15-18 मिनिटांमध्ये कॉल ओपन इंटरेस्ट (OI) लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे, तर पुट पोझिशन्स जवळपास 22,700 आणि 22,750 केंद्रित राहतात. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन पुट एडिशन आता 22,800 स्ट्राईकवर दृश्यमान आहेत, जे सूचित करते की सहभागी अधिकाधिक उच्च सपोर्ट झोनच्या आसपास स्थित आहेत.

OI मधील हालचाली, पुट कॉल रेशिओ (PCR) मध्ये वाढ आणि कमाल वेदना पातळीतील वरच्या बदलासह, सूचित करते की निअर-टर्म ऑप्शन्स संरचना बुल्ससाठी तुलनेने अधिक अनुकूल झाली आहे. तथापि, रिकव्हरी वाढविण्यासाठी 22,800 पेक्षा जास्त शाश्वत पाऊल आवश्यक आहे.

लक्षणीय कॉल अनवाइंडिंग निफ्टीच्या रिकव्हरीला सपोर्ट करते

अपडेटेड ऑप्शन्स डाटा मधील सर्वात महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक म्हणजे एकूण कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये कपात.

अंदाजे 12:31 PM ला, एकूण कॉल OI 32.96 कोटी होते. 12:49 PM पर्यंत, तो 31.06 कोटी पर्यंत कमी झाला होता, ज्यामुळे 18 मिनिटांमध्ये थकित कॉल पोझिशन्समध्ये अंदाजे 1.90 कोटी कमी झाले होते.

त्याच कालावधीदरम्यान, निफ्टी अंदाजे 22,755 ते 22,800 पर्यंत रिकव्हर झाला, ज्यामुळे सूचित होते की अंतर्निहित इंडेक्समध्ये वाढ कॉल पोझिशन्सच्या मोठ्या अनवाइंडिंगसह झाली.

22,800 कॉल स्ट्राईक, ज्यामध्ये आधी अंदाजे 2.96 कोटी OI होते, त्यात जवळपास 2.40 कोटी कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे, 22,750 वर ओआय कॉल अंदाजे 1.90 कोटी ते जवळपास 1.10 कोटी पर्यंत कमी झाला आहे.

हा एक महत्त्वाचा बदल आहे कारण या दोन्ही संपांना यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कॉलची भर पडली होती, ज्यामुळे प्रचलित मार्केट किंमतीच्या जवळ प्रतिरोध निर्माण झाला होता.

इंडेक्स जास्त चालत असल्याने कॉल OI मध्ये कपात ही कॉल रायडर्सच्या त्यांच्या पोझिशन्स कव्हर करण्याशी सुसंगत आहे. जेव्हा कॉल विक्रेते बाहेर पडण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा त्यांच्या पोझिशन्सद्वारे तयार केलेले काही प्रतिकार कमकुवत होतात, ज्यामुळे अंतर्निहित इंडेक्सला पुढे जाण्याची संधी मिळते.

तथापि, सर्व अनवाइंडिंग शॉर्ट कव्हरिंगचे प्रतिनिधित्व करते की नाही हे केवळ ऑप्शन्स डाटा स्थापित करू शकत नाही. या पोझिशन्सच्या स्वरूपाची कन्फर्म करण्यासाठी किंमतीच्या हालचाली, OI मधील बदल आणि ऑप्शन प्रीमियमचे कॉम्बिनेशन आवश्यक आहे.

पुट ओपन इंटरेस्ट: 22,700 मजबूत राहते, तर 22,800 नवीन पोझिशन्स आकर्षित करते

दुसऱ्या बाजूला, सर्वाधिक थकित OI 22,700 स्ट्राईकवर केंद्रित आहे, ज्यात अंदाजे 3.35 कोटी पोझिशन्स आहेत, त्यानंतर जवळपास 2.42 कोटी आणि जवळपास 22,500 सह 22,750 आहेत जवळपास 2.30 कोटी.

ओआयमधील बदल सेशन दरम्यान नवीन पोझिशन्स तयार केल्याचे अधिक संबंधित फोटो प्रदान करते.

22,700 च्या पुट्स स्ट्राईकमध्ये अंदाजे 2.30 कोटींचा सर्वात मोठा नवा समावेश दिसून आला आहे, त्यानंतर जवळपास 1.98 कोटीसह 22,750 होते. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, 22,800 पुट स्ट्राईकने अंदाजे 1.45 कोटी नवीन ओआय वाढ नोंदवली आहे.

22,700 मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दर्शविते की हा संप ऑप्शन्स पोझिशनिंग दृष्टीकोनातून मुख्य आधार आहे. तथापि, 22,750 आणि 22,800 मध्ये नवीन पुट ॲडिशनचे कॉन्सन्ट्रेशन तितकेच लक्षणीय आहे.

इंडेक्स 22,800 पर्यंत रिकव्हर झाल्यामुळे, या उच्च स्ट्राईकने मोठ्या प्रमाणात पोझिशनिंग आकर्षित केली आहे. जर जोडणी प्रामुख्याने पुट लेखन प्रतिबिंबित करत असतील तर हे ऑप्शन विक्रेत्यांमध्ये वाढता आत्मविश्वास सूचित करेल जे index या स्तरावर किंवा त्यापेक्षा जास्त स्तरावर टिकून राहू शकते.

याचा अर्थ असा आहे की त्वरित सपोर्ट संरचना जास्त बदलत आहे, तथापि अधिक महत्त्व बाळगण्यासाठी या विकासासाठी प्रथम 22,800 असणे आवश्यक आहे.

सत्राच्या उर्वरित भागासाठी, 22,750 त्वरित सहाय्य म्हणून कार्य करण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर अधिक भरीव 22,700 स्तर असेल. 22,700 पेक्षा कमी ब्रेक, ज्यात लक्षणीय झेप न घेण्यासह, रिकव्हरी कमवेल आणि 22,650 आणि 22,600 पर्यंत कमी होण्याची शक्यता वाढेल.

22,800 मध्ये नवीन कॉल जोडण्यासाठी अद्याप लक्ष देणे आवश्यक आहे

कॉल OI मध्ये एकूण कपात असूनही, ट्रेडर्सने जास्त स्ट्राइकवर उत्कृष्ट असलेल्या नवीन पोझिशन्स दुर्लक्षित करू नये.

22,800 कॉल स्ट्राईकने सत्राच्या सुरुवातीपासून जवळपास 1.49 कोटी कॉल OI मध्ये सर्वोच्च सकारात्मक बदल नोंदविला आहे. नवीन कॉल ॲडिशन 22,850 वर देखील दृश्यमान आहेत, ज्यात जवळपास 1.23 कोटी आहेत, त्यानंतर 22,900 आणि 23,000 आहेत, प्रत्येकी 1.10 कोटी पेक्षा जास्त समावेश आहे.

एकूण थकित पोझिशन्सच्या बाबतीत, 23,000 कॉल स्ट्राईकमध्ये अंदाजे 2.88 कोटी OI असतात, ज्यामुळे ते एक महत्त्वपूर्ण ओव्हरहेड रेझिस्टन्स लेव्हल बनते. 22,800 संप जवळपास 2.40 कोटी आहे, तर 22,900 मध्ये अंदाजे 2 कोटी आहेत.
यामुळे सूचित होते की रिकव्हरी दरम्यान काही कॉल पोझिशन्स अशक्य झाल्या आहेत, तरीही अपसाईड पूर्णपणे प्रतिरोधक नाही.

22,800 पेक्षा जास्त शाश्वत हालचाली, पुढील कॉल अनवाइंडिंगसह, इंडेक्सला 22,850 आणि 22,900 पर्यंत पुढे जाण्याची परवानगी देऊ शकते. तथापि, जर नवीन कॉल ॲडिशन 22,800 वर पुन्हा सुरू झाले आणि index वर जाण्यासाठी संघर्ष करत असेल तर लेव्हल पुन्हा रिकव्हरी प्रतिबंधित करू शकते.

त्यामुळे, मॉनिटर करण्यासाठी पुढील महत्त्वाचा विकास म्हणजे 22,800 वर OI कॉल करणे चालू राहते कारण इंडेक्सने दिवसाच्या उच्चांक 22,804.50 पेक्षा जास्त हलवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुट कॉल रेशिओ सुधारतो, कमाल वेदना 22,800 पर्यंत बदलते

निफ्टीमधील रिकव्हरी देखील विस्तृत ऑप्शन इंडिकेटरमध्ये दिसून आली आहे.

पीसीआर अंदाजे 12:31 PM ला 0.981 पासून 12:49 PM ला 1.095 पर्यंत वाढले आहे. दरम्यान, व्यापक पीसीआर (सर्व) 1.0393 पासून 1.1052 पर्यंत वाढले आहे.

ही सुधारणा कॉल OI च्या तुलनेत पुट OI मध्ये सापेक्ष वाढ दर्शविते. तथापि, नवीनतम अंतराने तीव्र सुधारणेचे मुख्य कारण म्हणजे एकूण पुट OI मध्ये आक्रमक नेट ॲडिशन ऐवजी थकित कॉल पोझिशन्स मध्ये कमी करणे.

एकूण पुट OI मध्ये केवळ किरकोळ वाढ झाली आहे, 34.25 कोटी पासून ते 34.33 कोटी पर्यंत, तर कॉल OI मध्ये अंदाजे 1.90 कोटी घट झाली आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा विकास म्हणजे जास्तीत जास्त वेदना 22,750 पासून ते 22,800 पर्यंत बदलणे.

आता कमाल वेदना स्तर प्रचलित मार्केट किंमतीसह जवळजवळ सुसंगत आहे. यामुळे सूचित होते की रिकव्हरी दरम्यान ऑप्शन्स पोझिशनिंगने जास्त स्ट्राईकसाठी ॲडजस्ट केले आहे.

कमाल वेदना किंमत लक्ष्य म्हणून मानले जाऊ नये, परंतु त्याची वरील हालचाली, कॉल अनवाइंडिंग आणि उच्च पीसीआर रीडिंगसह, बुल्सच्या बाजूने पर्यायांची रचना सुधारली आहे हे पाहणे मजबूत करते.

यादरम्यान, इंडिया व्हीआयएक्स 0.52 अंक कमी होऊन 16.64 पर्यंत कमी झाले आहे, जे अपेक्षित अस्थिरतेत काही प्रमाणात घट दर्शविते.

निफ्टी मासिक समाप्ती: प्रमुख लेव्हल आणि ट्रेडिंग धोरण

अपडेटेड ऑप्शन्स डाटा उर्वरित समाप्ती-दिवस ट्रेडिंग सत्राच्या केंद्रावर 22,800 लेव्हल ठेवते.

बुलिश परिस्थिती: जर निफ्टी निर्णायकपणे 22,804.50 पेक्षा जास्त हलवत असेल आणि 22,800 पेक्षा जास्त टिकून राहून, या संपल्यावर कॉल पोझिशन्स अधिक अनवाइंड केल्याने रिकव्हरी मजबूत होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, 22,850 त्वरित अपसाईड लेव्हल बनते, त्यानंतर 22,900 होते. 22,900 पेक्षा जास्त शाश्वत हालचालीमुळे पुढील प्रमुख कॉल OI कॉन्सन्ट्रेशन 23,000 वर लक्ष केंद्रित होईल.

रेंज-बाउंड परिस्थिती: जर इंडेक्स 22,800 पेक्षा जास्त टिकून राहण्यात अयशस्वी झाला परंतु जवळपास 22,750 सपोर्ट शोधणे सुरू ठेवले तर या 50-पॉईंट बँडमध्ये एकत्रीकरण शक्य आहे. 22,750 आणि 22,700 मध्ये मोठ्या प्रमाणात पुट भरल्यास घसरण होण्यास मदत होऊ शकते, तर 22,800 वर उर्वरित कॉल पोझिशन्स वर मर्यादा आणू शकतात.

मंदीची परिस्थिती: जर निफ्टी 22,750 पेक्षा कमी स्लिप झाली तर त्वरित लक्ष 22,700 कडे जाईल, जिथे सर्वोच्च पुट OI केंद्रित केले जाते. या लेव्हलच्या खाली शाश्वत ब्रेक, विशेषत: अनवाइंडिंगसह, 22,650 आणि 22,600 पर्यंत कमी होण्यास गती देऊ शकते.

इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी, सर्वात महत्त्वाचे सिग्नल असेल ओपन इंटरेस्टचे वर्तन कारण निफ्टी टेस्ट 22,800. निरंतर कॉल अनवाइंडिंगद्वारे समर्थित ब्रेकआऊट स्थितीतील संबंधित बदल न करता लेव्हलच्या वरील तात्पुरत्या हालचालीपेक्षा अधिक महत्त्व बाळगेल.

आऊटलुक: बुल्सने तळागाळवली, परंतु 22,800 ब्रेकआऊटची गुरुकिल्ली आहे

अपडेटेड मासिक समाप्ती डाटा सत्रात आधी पाहिलेल्या पोझिशनच्या तुलनेत निफ्टीच्या निअर-टर्म ऑप्शन्स संरचनेमध्ये स्पष्ट सुधारणा दर्शविते.

इंडेक्स त्याच्या इंट्राडे उच्च पातळीवर रिकव्हर झाल्यामुळे कॉल OI मध्ये तीव्र घट झाली आहे, तर मोठ्या प्रमाणात पुट भर 22,700 आणि 22,750 डाउनसाईड सपोर्ट प्रदान करत आहे. 22,800 वर नवीन पुट पोझिशनिंग पुढे सूचित करते की इंडेक्स उच्च ट्रेडिंग फ्लोअर स्थापित करू शकतो का यावर ट्रेडर्स वाढत्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करत आहेत.

पीसीआर मध्ये सुधारणा आणि कमाल वेदना 22,800 पर्यंत वरच्या दिशेने बदल रिकव्हरीसाठी अतिरिक्त सहाय्य देतात.

तथापि, 22,800 स्ट्राईकने मोठ्या प्रमाणात OI कॉल करणे सुरू ठेवले आहे आणि अर्थपूर्ण ब्रेकआऊट अद्याप स्थापित केलेले नाही.

22,800 पेक्षा जास्त शाश्वत पाऊल, सतत कॉल अनवाइंडिंगद्वारे समर्थित, 22,850-22,900 पर्यंत रिकव्हरी वाढवू शकते.

जोपर्यंत असे घडत नाही तोपर्यंत, व्यापाऱ्यांनी दिवसाच्या उच्चांकाजवळ दुसऱ्या नाकारण्याच्या शक्यतेसाठी सतर्क राहावे, ज्यात 22,750 आणि 22,700 महत्त्वाची डाउनसाईड रेफरन्स लेव्हल म्हणून काम करतात.