निफ्टी वीकली एक्स्पायरी आऊटलुक: 22,500 प्रमुख सपोर्ट का आहे आणि तुम्ही ऑप्शन्स कसे ट्रेड करावे?

निफ्टी 50 ने मंगळवारी, ऑक्टोबर 13 रोजी आपली वरची गती राखली, तथापि इंडेक्सने 22,581.15 च्या इंट्राडे उच्च पातळीवर पोहोचल्यावर काही नफा बुकिंग उदयास आले. जवळपास 1:45 PM ला, निफ्टी 50 22,556 वर ट्रेडिंग करीत होते, जवळपास 193 पॉईंट्स किंवा 0.86% वाढले. दरम्यान, इंडिया व्हीआयएक्स 7% घटून 14.20 पेक्षा कमी झाला, ज्यामुळे अपेक्षित मार्केट अस्थिरतेत कपात दिसून आली.

ऑप्शन्स मार्केट साप्ताहिक समाप्तीपूर्वी एक मनोरंजक फोटो सादर करते. कॉलच्या बाजूच्या तुलनेत पुट-साईड समावेश मोठ्या प्रमाणात मजबूत आहेत, तर उच्च कॉल स्ट्राईकवर नवीन पोझिशनिंग निर्णायक ब्रेकआऊटशिवाय अधिक नफा कठीण करू शकते.

पुट-कॉल रेशिओ (पीसीआर) 1.44 पासून 1.17 पर्यंत कमी झाले आहे, जे सूचित करते की पुट ओपन इंटरेस्टचे संबंधित वर्चस्व कमी झाले आहे. तथापि, रेशिओ 1 पेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे सूचित होते की ओपन इंटरेस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट पेक्षा जास्त राहते. कमाल वेदना 22,550 वर स्थिर राहिली आहे, ज्यामुळे समाप्ती सत्रासाठी ही एक महत्त्वाची रेफरन्स लेव्हल बनते.

मजबूत पुट OI बिल्ड-अप जागा 22,500 फोकसमध्ये

पुट ऑप्शन चेनची जवळची तपासणी दर्शविते की 22,500 संपाने ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वात मोठी वाढ आकर्षित केली आहे, त्यानंतर 22,550. 22,500 संप सर्वोच्च थकबाकी असलेल्या पुट ओपन इंटरेस्टसाठी देखील आहे, ज्यामुळे देखरेख करण्यासाठी ही पहिली प्रमुख सहाय्य पातळी आहे.

पुढे, 22,400 मध्ये पुट ओपन इंटरेस्टचे दुसरे सर्वात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे. जर सेशन दरम्यान index 22,500 होल्ड करण्यात अयशस्वी झाला तर ही लेव्हल संबंधित होऊ शकते.

पुट आणि कॉल पोझिशनिंगमधील फरक विशेषत: एकूण आकडेवारीमध्ये लक्षणीय आहे. एकूण पुट ओपन इंटरेस्ट 36.17 कोटी आहे, कॉल साईडवर 30.95 कोटी आहे. सकाळचे सेशन आणि सुमारे 1:26 PM दरम्यान ओपन इंटरेस्टमध्ये 20.60 कोटी वाढ झाली, तर कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये केवळ 4.72 कोटी समाविष्ट केले गेले.

निफ्टीमधील वाढीसह पुट साईडवर लक्षणीयरित्या जास्त वाढ, कमी स्ट्राईकवर सपोर्ट होल्डिंगच्या अपेक्षेमध्ये पुट-रायटिंग पोझिशन्स तयार करणाऱ्या ट्रेडर्सशी सुसंगत आहे. तथापि, खरेदीपासून लेखन वेगळे करण्यासाठी ऑप्शन प्रीमियमसह ओपन इंटरेस्टमधील बदल वाचणे आवश्यक आहे.

आता, 22,500 मधील पोझिशन्सचे कॉन्सन्ट्रेशन सूचित करते की रिकव्हरी कालबाह्य होऊ शकते का हे निर्धारित करण्यात ही स्ट्राईक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

22,600 लेव्हलवर कॉल रायटर्स ॲक्टिव्ह

कॉल ऑप्शन चेन भिन्न पॅटर्न दाखवते. अनेक लोअर स्ट्राइक, विशेषत: 22,200 आणि 22,450 दरम्यान, ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग पाहिल्या आहेत. या संपांमध्ये थकित पोझिशन्स कमी झाल्याने असे सूचित होते की निफ्टीच्या वाढीमुळे काही ट्रेडर्सनी त्यांच्या पूर्वीच्या कॉल पोझिशन्स बंद केल्या आहेत.

तथापि, वर्तमान मार्केट किंमती आणि त्यावरील नवीन पोझिशन्स दिसल्या आहेत.

22,600 संपत्यांनी कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वात मोठी वाढ नोंदवली आहे, त्यानंतर 22,550 ने वाढ केली आहे. या दोन संपांमध्ये अनुक्रमे सर्वात जास्त आणि दुसरे सर्वात जास्त उत्कृष्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट देखील आहे.

या स्थितीमुळे 22,550-22,600 क्षेत्र पुढील दिशात्मक हालचालीसाठी महत्त्वाचे ठरते. 22,550 जवळचे पिव्होट असताना, कॉल पोझिशन्सच्या वर्तमान कॉन्सन्ट्रेशनवर आधारित 22,600 मजबूत ओव्हरहेड रेझिस्टन्स आहे.

मजेशीरपणे, निफ्टीचे इंट्राडे उच्च 22,581.15 या रेझिस्टन्सच्या खाली नोंदवले गेले. त्यानंतरचे पुलबॅक दर्शविते की इंडेक्सने अद्याप अपेक्षित रेंजच्या वरच्या शेवटी विक्रीच्या दबावावर मात करण्यास सक्षम नाही.

जर निफ्टी 22,600 ओलांडतो आणि त्यावरील होल्ड करतो, तर त्या स्ट्राईकवर शॉर्ट कॉल पोझिशन्स असलेल्या ट्रेडर्सना त्यांचे एक्स्पोजर ॲडजस्ट करावे लागेल. अशा ॲडजस्टमेंटमुळे अपवर्ड मूव्हसाठी मोमेंट होऊ शकते.

ट्रेडर्स साप्ताहिक समाप्तीशी कसा संपर्क साधू शकतात

ऑप्शन्स डाटा सध्या 22,400-22,600 च्या विस्तृत ट्रेडिंग रेंजकडे निर्देश देतो, ज्यात 22,500 त्वरित सपोर्ट म्हणून काम करतात आणि 22,600 प्रमुख प्रतिकार दर्शवितात.

या रेंजमध्ये, निफ्टीचे वर्तन जवळपास 22,550 पुढील हालचालीविषयी महत्त्वाचे संकेत प्रदान करू शकते.

जर निफ्टी 22,600 पेक्षा जास्त बदलत असेल

22,600 पेक्षा जास्त शाश्वत ब्रेकआऊट सूचित करेल की खरेदीदारांनी सर्वोच्च कॉल ओपन इंटरेस्टसह स्ट्राईकवर मात करण्यास मॅनेज केले आहे. जर या हालचालीसोबत 22,600 वर कॉल अनवाइंडिंग असेल आणि उच्च स्ट्राईकवर नवीन पुट पोझिशनिंग असेल तर ते बुलिश केस मजबूत करेल.

दीर्घ पोझिशन्स शोधणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी, 15-मिनिटांच्या मेणबत्तीवर पुष्टीची प्रतीक्षा केल्याने प्रतिकारशक्तीच्या वरील तात्पुरत्या हालचालीमुळे अस्सल ब्रेकआऊट वेगळे होण्यास मदत होऊ शकते.

जर निफ्टी 22,500 पेक्षा कमी असेल

22,500 पेक्षा कमी शाश्वत घसरणीमुळे तत्काळ सपोर्ट स्ट्रक्चर कमकुवत होईल. या संपीमध्ये सर्वात जास्त पुट ओपन इंटरेस्ट असल्याने, ब्रेकडाउन काही लेखकांना त्यांचे स्थान कमी करण्यास किंवा बदलण्यासाठी मजबूर करू शकते.

अशा कृतीमुळे 22,400 च्या दिशेने घसरण वाढू शकते, जिथे ओपन इंटरेस्टचे पुढील प्रमुख केंद्रीकरण दृश्यमान आहे.
जर ब्रेकडाउनसह 22,500 वर अनवाइंडिंग करणे आणि त्या लेव्हलपेक्षा जास्त रिकव्हर करण्यास इंडेक्सची असमर्थता असेल तर बियरिश पोझिशनला अधिक विश्वास असेल.

जर निफ्टी 22,500 आणि 22,600 दरम्यान असेल

या संपांच्या पलीकडे हालचालीचा अभाव निफ्टी मर्यादित राहू शकतो, 22,550 सेंट्रल रेफरन्स पॉईंट म्हणून कार्य करतात.

अशा परिस्थितीत, ऑप्शन प्रीमियम वेळेचे क्षय आणि कमी निहित अस्थिरतेमुळे वेगाने मूल्य गमावू शकतात. ऑप्शन-सेलिंग धोरणांचे अनुसरण करणारे ट्रेडर्स परिभाषित-रिस्क स्प्रेडचा विचार करू शकतात, परंतु कालबाह्यतेच्या जवळ अचानक हालचालीमुळे अद्याप तीक्ष्ण नुकसान होऊ शकते.
डायरेक्शनल ऑप्शन खरेदीदारांनी रेंजमध्ये अल्प काळ्या हालचालींचा सामना करणे टाळावे, जिथे व्यापक मार्केट व्ह्यू योग्य असला तरीही वारंवार रिव्हर्सल प्रीमियम कमी करू शकतात.

एक्सपायरीसाठी डेटा काय सुचवतो?

एकूण पोझिशनिंगने पुटला बाजू पटकावली आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात ओपन इंटरेस्ट समावेश 22,500 आहे जे घटकाविरुद्ध संभाव्य कुशन प्रदान करते. त्याच वेळी, कॉलच्या बाजूला 22,550 आणि 22,600 वर बिल्ड-अप दर्शविते की विक्रेते पुढील चढ-उतार प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

यामुळे इंडेक्स महत्वाच्या ठिकाणी राहतो. 22,500 पेक्षा जास्त होल्ड केल्याने सकारात्मक इंट्राडे संरचना अबाधित राहील, तर 22,600 पेक्षा जास्त शाश्वत पाऊल सध्याच्या ट्रेडिंग रेंजचे पुनर्मूल्यांकन करू शकते.

डाउनसाईड, 22,500 चे संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास लक्ष 22,400 कडे जाईल.

ट्रेडर्ससाठी, केवळ विद्यमान पोझिशन्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर अवलंबून न राहता, जेव्हा निफ्टी या स्ट्राईकशी संपर्क साधते तेव्हा ओपन इंटरेस्ट कसे बदलते हे पाहणे हे प्राधान्य असावे. कन्फर्म ब्रेक होईपर्यंत, ऑप्शन्स मार्केटमध्ये असे सूचित होते की 22,500-22,600 त्वरित युद्धक्षेत्र राहू शकते, 22,550 साप्ताहिक समाप्तीसाठी सेंट्रल रेफरन्स लेव्हल म्हणून काम करीत आहेत.