SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹43.23 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 31.38% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.23 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.34% वाढ.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 21.29%, तीन वर्षांमध्ये 31.38% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 23.15% सीएजीआर.
• फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹17,423 कोटी फंड साईझ, 0.25% खर्चाचा रेशिओ, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दिसून आली.
• SBI गोल्ड ETF ने 100.16% चे प्रतिनिधित्व केले, ज्यात 0.29% टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर 0.45% आहेत, जे उघडलेल्या वाटपाचे 100% पर्यंत समन्वय साधते.

एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.23 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.34% वाढ झाली. इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, SBI गोल्ड फंड हे एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड धोरण आहे, ज्याचे उद्दीष्ट त्याच्या अंतर्निहित SBI गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड स्कीमशी जवळून जुळणारे रिटर्न प्रदान करणे आहे.

पेजवरील मागील रिटर्न एका वर्षासाठी 21.29 %, 31.38 % तीन वर्षांसाठी सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 23.15% सीएजीआर. प्राथमिक स्नॅपशॉटमध्ये ₹17,423 कोटी फंड साईझ, 0.25% खर्चाचा रेशिओ, किमान ₹500 SIP आणि किमान ₹5,000 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रदर्शित केली.

SBI गोल्ड ETF ने या पोर्टफोलिओवर 100.16% चा प्रभाव टाकला आहे. टीआरईपीएसने आणखी 0.29 % योगदान दिले, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर -0.45 % येथे दाखवले. हे तीन आकडे 100.00 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन म्हणजे स्कीममध्ये सोन्यामध्ये गुंतवलेल्या त्याच्या निव्वळ मालमत्तेपैकी 100% पेक्षा जास्त आहे असे नाही. जेव्हा ETF होल्डिंग नेगेटिव्ह नेट-करंट-ॲसेट घटकाद्वारे ऑफसेट केले जाते तेव्हा हे अकाउंटिंग प्रेझेंटेशन दर्शविते.

पेजवर 27.14 चा अल्फा, 5.46 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.02 चा बीटा आणि 1.43 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला. स्कीमचे एक्झिट-लोड डिस्क्लोजर 15 दिवसांच्या आत बाहेर पडण्यासाठी 1% आणि त्यानंतर शून्य नमूद केले आहे.

स्कीम प्रामुख्याने अंतर्निहित ETF द्वारे गोल्ड ट्रॅक करत असल्याने, त्याची पोर्टफोलिओ रचना या एनएव्ही सीरिजच्या उर्वरित इक्विटी फंडपेक्षा मूलभूतपणे भिन्न आहे. त्यामुळे इक्विटी-स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन उपाय या स्कीमशी संबंधित नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.