सेन्सेक्स साप्ताहिक समाप्ती: 73,400 पर्यंत इंडेक्स रिबाउंड, पीसीआर 1 ओलांडला; बुल्स 73,500 पर्यंत जाऊ शकतात का?

22 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुरुवारच्या ट्रेडिंग सेशन दरम्यान सेन्सेक्सने आपल्या इंट्राडे लो पासून रिकव्हरी केली, कारण साप्ताहिक डेरिव्हेटिव्ह समाप्तीमध्ये ऑप्शन्स पोझिशनिंगमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आले. 73,080.64 पर्यंत स्लिप झाल्यानंतर सकाळच्या उशीरा सत्रादरम्यान, 73,400 गुण पुन्हा मिळवण्यासाठी इंडेक्स हाताशी रिकव्हर झाला.

अंदाजे 1:04 PM ला, सेन्सएक्स 73,407.79 वर ट्रेड केले, 301.90 पॉईंट्स किंवा 0.41% कमी झाले.

नवीनतम ऑप्शन्स डाटा दर्शविते की मागील स्नॅपशॉटच्या तुलनेत डेरिव्हेटिव्ह संरचनेत सुधारणा झाली आहे. पुट-कॉल रेशिओ (PCR) 0.93 पासून 1.01 पर्यंत वाढला आहे, तर कमाल वेदना 73,300 पासून 73,400 पर्यंत वाढली आहे.

अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, एकूण कॉल ओपन इंटरेस्ट कमी झाले आहे, तर पुट OI ने कॉल OI पेक्षा जास्त हलवले आहे. हा विकास सेन्सेक्स रिकव्हरीशी सुसंगत आहे आणि पूर्वीच्या काही कॉल-साईड प्रेशरमध्ये घट झाली आहे असे सूचित करतो.

तथापि, मोठ्या प्रमाणात कॉल पोझिशनिंग 73,500 आणि 74,000 वर केंद्रित राहते, ज्यामुळे रिकव्हरीचा पुढील टप्पा विशेषत: महत्त्वाचा होतो.

OI कॉलमध्ये घसरण, सेन्सेक्स 1 पेक्षा जास्त वाढला

नवीनतम सेन्सेक्स ऑप्शन्स डाटा 8.76 कोटीच्या पुट OI च्या तुलनेत अंदाजे 8.65 कोटी काँट्रॅक्ट्समध्ये एकूण कॉल OI दर्शविते.
जेव्हा कॉल OI 9.5 कोटी होता आणि OI 8.9 कोटी होता, तेव्हा पूर्वीच्या डेटामधून हा लक्षणीय बदल दर्शवितो.

पुट OI मधील घटापेक्षा कॉल OI मध्ये कपात मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. परिणामी, पूर्वीच्या 0.93 च्या तुलनेत ऑल-स्ट्राइक PCR मध्ये 1.01 पर्यंत सुधारणा झाली आहे.

1 वरील PCR सूचित करते की OI आता मार्जिनलली कॉल OI पेक्षा जास्त आहे. जरी फरक तुलनेने लहान असला तरीही, बदल महत्त्वाचा आहे कारण तो अंतर्निहित इंडेक्समध्ये रिकव्हरीसह घडला आहे.

थकित कॉल पोझिशन्समध्ये कपात काही कॉल-साईड अनवाइंडिंगसह सुसंगत आहे, ज्यामुळे रिबाउंड दरम्यान प्रतिरोध कमी करण्यास मदत झाली असू शकते. तथापि, केवळ ओपन इंटरेस्ट डाटा लेखक किंवा खरेदीदारांनी पोझिशन्स बंद केल्या आहेत का हे स्थापित करू शकत नाही.

पीसीआर मधील सुधारणा अधिक संतुलित एक्सपायरी सेट-अपला सपोर्ट करते, परंतु रिकव्हरी करण्यापूर्वी इंडेक्सला अद्याप वरील रेझिस्टन्स लेव्हल टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

73,500 पुढील प्रमुख अडथळा म्हणून उदयास येत आहे

एकूण ऑप्शन्सच्या संरचनेमध्ये सुधारणा असूनही, कॉल साईड उच्च स्ट्राईकमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोझिशनिंग दाखवत आहे.

74,000 स्ट्राईकमध्ये जवळपास 68 लाख करारांमध्ये सर्वाधिक दृश्यमान कॉल OI असते, ज्यामुळे उपलब्ध स्नॅपशॉटमध्ये ते सर्वात मजबूत ओव्हरहेड प्रतिरोध बनते.

प्रचलित मार्केट किंमतीच्या जवळ, 73,500 मध्ये अंदाजे 42 लाख OI कॉल असतात, त्यानंतर 73,600, 73,700 आणि 73,800 या महत्त्वपूर्ण स्थिती असते.

OI चार्टमध्ये बदल 73,500 वर अंदाजे 28 लाख आणि 73,600 वर 27 लाखांचे नवीन कॉल ॲडिशन दर्शविते. सर्वात मोठा दृश्यमान कॉल समावेश 74,000 वर केंद्रित आहे, जिथे जवळपास 45 लाख करार जोडले गेले आहेत.

हे एकाग्रता सूचित करतात की जरी एकूण कॉल OI मध्ये घट झाली असली तरीही अर्थपूर्ण प्रतिकार 73,400 पेक्षा जास्त आहे.
सेन्सेक्ससाठी, पहिले आव्हान 73,400 पेक्षा जास्त टिकून राहणे आणि 73,500 पेक्षा जास्त आत्मविश्वासाने पाऊल टाकणे हे आहे.

73,500 पेक्षा जास्त शाश्वत ब्रेकआऊट, नजीकच्या स्ट्राईकमध्ये कॉल OI मध्ये कपात, 73,600-73,700 कडे मार्ग उघडू शकते.

या लेव्हलच्या पलीकडे, 74,000 पुढील प्रमुख अडथळे राहतात.

तथापि, जर इंडेक्स वारंवार 73,500 ओलांडण्यात अयशस्वी झाला तर रिकव्हरी वेग गमावू शकते आणि त्यामुळे 73,300-73,200 साठी रिन्यू केलेला विक्री दबाव येऊ शकतो.

73,000 सर्वात मजबूत पुट सपोर्ट आहे

पुट बाजूने सर्वाधिक प्रमाण 73,000 दाखवत आहे, जिथे OI जवळपास 82 लाख करारांमध्ये वाढ झाली आहे.

हे मागील स्नॅपशॉटमध्ये दृश्यमान असलेल्या अंदाजे 75 लाख करारांपेक्षा जास्त आहे, जे दर्शविते की संप मोठ्या प्रमाणात पोझिशनिंग आकर्षित करत आहे.

73,200 संप जवळपास 52 लाख आहे, ज्यामध्ये OI समाविष्ट आहे, तर 72,500 कडे जवळपास 50 लाख आहे. इतर उल्लेखनीय एकाग्रता 73,100 आणि 72,800 मध्ये दृश्यमान आहेत.

OI डाटामध्ये बदल 73,000 चे महत्त्व बळकट करते, या संपत अंदाजे 66 लाख नवीन पुट करार जोडण्यात आले आहेत.

अतिरिक्त पुट OI वाढ 73,200, 73,100 आणि 72,800 वर दृश्यमान आहेत.

यामुळे प्रचलित सेन्सेक्स लेव्हलच्या खाली स्तरित सहाय्य संरचना स्थापित होते.

73,400, 73,300-73,200 साठी index रिकव्हर होण्यासह झोन आता पहिले महत्त्वाचे सपोर्ट क्षेत्र बनले आहे.

जोपर्यंत सेन्सेक्स या झोनच्या वर टिकून राहतो, तोपर्यंत 73,500 च्या दिशेने आणखी एक प्रयत्न करण्याची शक्यता खुली राहते.

तथापि, 73,200 पेक्षा कमी निर्णायक ब्रेकमुळे पुन्हा 73,000 लक्ष केंद्रित होऊ शकते.

73,000 वर मोठ्या प्रमाणात एकाग्रता ठेवल्यामुळे उर्वरित समाप्ती सत्रासाठी सर्वात महत्त्वाचा कमी सपोर्ट रेफरन्स मिळतो. या संपाखालील ब्रेकडाउन विशेषत: अनवाइंडिंग करण्यासह, इंडेक्सला 72,800 आणि त्यानंतर 72,500 पर्यंत आणू शकते.

फ्रेश पुट ॲडिशन कॉल ॲडिशन आऊटपेस करत राहतात

ओआय आकडेवारीतील बदल दर्शवितात की नवीन पुट जोडणी कॉल समावेशापेक्षा मोठ्या प्रमाणात जास्त असतात.

अंदाजे 1:04 PM पर्यंत, 3.04 कोटींच्या कॉल ॲडिशनच्या तुलनेत संचयी Put OI ॲडिशन 5.75 कोटी होते.
यापूर्वी, नवीन पुट ॲडिशन 5.91 कोटी होते, तर कॉल ॲडिशन 3.86 कोटी होते.

सेन्सेक्समधील रिकव्हरीसह एकत्रित कॉल ॲडिशनमध्ये घट, सूचित करते की कॉल पोझिशनिंगमध्ये पूर्वीची काही वाढ परत केली गेली आहे.

यादरम्यान, पुट ॲडिशन मधील तुलनेने लहान कपात सूचित करते की पुट-साईड संरचना अधिक स्थिर आहे.

हा बदल संबंधित आहे कारण मोठ्या प्रमाणात नवीन पुट पोझिशनिंग असूनही पूर्वी 73,080.65 पर्यंत कमी झाली आहे. त्यानंतरच्या रिबाउंडसह थकित करारांचे अधिक संतुलित वितरण करण्यात आले आहे.

तथापि, अतिरिक्त पोझिशन-लेव्हल माहितीशिवाय कन्फर्म बुलिश रायटिंग ॲक्टिव्हिटी म्हणून हायर पुट एडिशनचा अर्थ लावला जाऊ नये.

सत्राच्या उर्वरित भागासाठी, की सिग्नल असेल की कॉल OI जवळपास 73,500-73,600 कमी होत आहे का आणि पुट्स पोझिशनिंग जवळपास 73,200-73,000 स्थिर राहते.

कमाल वेदना 73,400 वर जाते

नवीनतम कमाल पेन रीडिंग कालबाह्य संरचना बदलण्याचा आणखी एक संकेत प्रदान करते.

सकाळच्या सत्रादरम्यान, कमाल वेदना 73,500 वर ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर सेन्सेक्सवर दबाव येत असल्याने ते 73,300 पर्यंत कमी झाले.

इंडेक्समध्ये रिकव्हरी झाल्यानंतर, कमाल वेदना 73,400 वर पोहोचली आहे.

1:05 PM स्नॅपशॉटमध्ये 73,393 जवळ सेन्सेक्स ट्रेडिंगसह, इंडेक्स आता जवळपास सैद्धांतिक किमान-पेआऊट लेव्हलसह संरेखित आहे.

यामुळे 73,400 एक महत्त्वाचे इंट्राडे रेफरन्स पॉईंट बनते.

जर सेन्सेक्सची 73,400 पेक्षा जास्त स्थिती असेल तर मार्केट नजीकच्या कॉल कॉन्सन्ट्रेशनची 73,500 आणि 73,600 वर चाचणी करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

दुसऱ्या बाजूला, 73,400 पेक्षा जास्त टिकून राहण्यात अयशस्वी झाल्यास एकत्रीकरण किंवा कमकुवतपणाची दुसरी फेरी 73,300 पर्यंत होऊ शकते.

कमाल वेदना हमीपूर्ण सेटलमेंट टार्गेट ऐवजी सैद्धांतिक पर्याय मेट्रिक आहे. तथापि, 73,300 ते 73,400 पर्यंतची त्यांची मूव्हमेंट रिबाउंड दरम्यान थकित पोझिशन्समध्ये ॲडजस्टमेंट दर्शविते.

सेन्सेक्स वीकली एक्स्पायरी आउटलूक: प्रमुख लेव्हल आणि ट्रेडिंग रोडमॅप

नवीनतम ऑप्शन्स स्ट्रक्चर सूचित करते की सेशनमध्ये आधी दिसणारा तीक्ष्ण मंदीचा दबाव कमी झाला आहे. सेन्सेक्स 73,180 प्रदेशातून रिकव्हर झाला आहे, पीसीआरने 1 पेक्षा जास्त वाढ केली आहे आणि एकूण कॉल OI मध्ये घट झाली आहे.

तथापि, मार्केट अद्याप पुष्टीकृत बुलिश ब्रेकआऊट दाखवत नाही, कारण लक्षणीय कॉल कॉन्सन्ट्रेशन सध्याच्या किंमतीपेक्षा त्वरित जास्त असतात.

बुलिश परिस्थिती: जवळच्या संपांमध्ये कॉल OI नाकारण्याद्वारे समर्थित 73,500 पेक्षा जास्त शाश्वत पाऊल, 73,600-73,700 पर्यंत रिकव्हरी वाढवू शकते. पुढील ब्रेकआऊटमुळे 74,000 लक्ष केंद्रित होईल.

श्रेणीबद्ध परिस्थिती: जर सेन्सेक्स 73,200 पेक्षा जास्त आहे परंतु 73,500 ओलांडण्यासाठी संघर्ष करत असेल तर समाप्ती सेशन 73,200-73,500 श्रेणीमध्ये एकत्रीकरण होऊ शकते. 73,400 च्या कमाल वेदनासह, या लेव्हलच्या आसपास वारंवार हालचाली शक्य आहेत.

पेरश परिस्थिती: जर index 73,200 पेक्षा कमी स्लिप झाला तर रिकव्हरी कमी होण्यास सुरुवात होईल. 73,000 पेक्षा कमी शाश्वत ब्रेक, विशेषत: अनवाइंडिंगसह, डाउनसाईड प्रेशर 72,800-72,500 पर्यंत वाढवू शकते.

महत्त्वाचा विकास म्हणजे केवळ किंमत पुनर्प्राप्ती ऐवजी ऑप्शन्स पोझिशनिंगमध्ये बदल. एकूण पुट OI ने कॉल OI ला किरकोळ ओव्हरटेक केले आहे, PCR 1.0125 पर्यंत सुधारले आहे आणि कमाल वेदना 73,400 पर्यंत वाढली आहे.

उर्वरित साप्ताहिक समाप्ती सत्रासाठी, 73,400 त्वरित पिव्होट म्हणून काम करेल, तर 73,500 हे लेव्हल बुल्सना रिकव्हरी मजबूत करण्यासाठी परावृत्त करणे आवश्यक आहे. खालच्या बाजूला, 73,200 हा पहिला महत्त्वाचा सपोर्ट आहे, त्यानंतर 73,000 वर अधिक मजबूत पुट बेस आहे.

पुढील दिशात्मक हालचाली सेन्सेक्स 73,500 कॉल कॉन्सन्ट्रेशनच्या पलीकडे जाऊ शकतो किंवा विक्री दबाव परतावा आहे की नाही यावर अवलंबून असेल आणि इंडेक्सला 73,200 पेक्षा कमी मागे टाकतो.