सेन्सेक्स साप्ताहिक समाप्ती: US उत्पन्न वाढणे, क्रूड ऑईलमुळे मोठा परिणाम दिसून येतो; 71,500 होल्ड करू शकतो का?

सेन्सेक्स साप्ताहिक समाप्तीपूर्वी गुरुवारी विक्रीचा दबाव वाढला, ज्यामुळे बेंचमार्क 72,000 च्या प्रमुख मानसिक पातळीपेक्षा खाली आला. संध्याकाळी 1:18 वाजता सेन्सेक्स 71,656 जवळ व्यापार करत होता, जो 800 अंक किंवा 1.1% पेक्षा जास्त होता.

घटनेसह अस्थिरतेत तीव्र वाढ झाली होती. इंडिया व्हीआयएक्स 11.34 % ने वाढून 15 च्या वर पोहोचले, ज्यामुळे बाजारातील वाढलेले घबराट दिसून आले. वाढत्या अस्थिरता गेजसह घसरणीचा इंडेक्स सामान्यपणे डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये पुढील घसरण आणि अधिक सावध पोझिशनिंगपासून संरक्षणाची जास्त मागणी दर्शविते.

US 10-वर्षाचे उत्पन्न आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ भारतीय मार्केटला चालना देते

प्रतिकूल जागतिक मॅक्रो पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारातील कमकुवतपणा दिसून आला. यूएस 10-वर्षाचे ट्रेझरी यील्ड गुरुवारी 5.33% जवळ व्यापार करत होते, तर 30-वर्षाचे उत्पन्न जवळपास 5.64% होते. 2002 पासून दोन्ही त्यांच्या सर्वोच्च पातळीच्या जवळ राहिले.

क्रूड ऑईलच्या किंमती मध्येही दबाव वाढला. ब्रेंट क्रूड दिवसाच्या कमी $96.62 प्रति बॅरल पासून तीव्रपणे रिकव्हर झाले आणि $100 मार्ककडे परत आले. आयात केलेल्या तेलावर देशाच्या उच्च अवलंबनामुळे, महागाई, चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावर संभाव्य परिणाम झाल्यामुळे कच्च्या तेलातील सतत वाढ भारतासाठी नकारात्मक असते.

जसजसे व्यापक मॅक्रो वातावरण कमकुवत झाले, तसतसे सेन्सेक्स पर्याय बाजारातील स्थानांकही आठवड्याच्या समाप्तीपूर्वी अधिक सावध झाले.

ऑप्शन पोझिशनिंगमुळे पीसीआरची 0.51 ची स्लिप

सत्रादरम्यान एक मोठा बदल पुट-कॉल रेशिओमध्ये दिसत होता.

PCR दिवसाच्या आधी 1.04 पासून 0.51 पर्यंत झपाट्याने कमी झाले. डिक्लाईन सूचवते की ओपन इंटरेस्टपेक्षा कॉल ओपन इंटरेस्ट अधिक जलद गतीने वाढले आहे, जे ऑप्शन्स मार्केटमध्ये मजबूत मंदीचे स्थान दर्शवते.

त्याच वेळी, कमाल वेदना 72,500 पासून 72,000 पर्यंत कमी झाली.

कमाल वेदनेमुळे हे दिसून येते की इंडेक्ससह ऑप्शन्स पोझिशनिंगचे केंद्र खाली आले आहे. सेन्सेक्स यापूर्वीच 72,000 च्या खाली ट्रेड करीत असल्याने, लेव्हल आता एक महत्त्वाचे निअर-टर्म रेफरन्स पॉईंट बनते आणि रिकव्हरीच्या बाबतीत पहिला अडथळा म्हणून कार्य करू शकते.

कॉल रायटर्स एक मजबूत प्रतिरोध बँड तयार करतात

ऑप्शन्स चेनची कॉल साईड 71,500 आणि त्यावरील संपांमध्ये नवीन ओपन इंटरेस्ट बिल्डिंग दर्शविते.
72,500 कॉल स्ट्राईकने ऑक्टोबर 1 सत्रादरम्यान सर्वोच्च नवीन OI समावेश रेकॉर्ड केला, त्यानंतर 72,300 आणि 72,000.

एकूण कॉल ओपन इंटरेस्टच्या बाबतीत, 72,500 चे सर्वात मोठे एकाग्रता आहे, त्यानंतर 72,400 आहे.

यामुळे 72,000 आणि 72,500 दरम्यान हेवी कॉल OI झोन तयार केला आहे. जोपर्यंत सेन्सेक्स तीव्रपणे रिकव्हर होत नाही आणि कॉल रायडर्स त्यांच्या पोझिशन्स अनवाइंड करण्यास सुरुवात करत नाहीत, तोपर्यंत हा बँड साप्ताहिक समाप्ती सत्राच्या उर्वरित काळात अपसाईड प्रतिबंधित करणे सुरू ठेवू शकतो.

आणखी एक महत्त्वाचा विकास म्हणजे प्रचलित मार्केट किंमतीच्या जवळ कॉल पोझिशन्स तयार करणे. हे दर्शविते की रेझिस्टन्स लेव्हल कमी होत आहेत कारण इंडेक्स कमकुवत होत आहे, फक्त जास्त स्ट्राइकवर केंद्रित राहण्याऐवजी.

ट्रेडर्स सपोर्टच्या शोधात असल्याने ओआय कमी होते

पुट पोझिशनिंग लोअर स्ट्राईक कडे हळूहळू बदल दर्शवत आहे.

नवीन पुट ओपन इंटरेस्ट जोडणे 71,000 आणि 70,500 स्ट्राईकवर दृश्यमान आहे. वर्तमान मार्केट लेव्हल जवळ, 71,500 आणि 71,600 पुट स्ट्राईक मध्ये काही नवीन भर पडली आहे.

तथापि, सर्वाधिक एकूण पुट OI कॉन्सन्ट्रेशन 71,000 आहे, त्यानंतर 70,000 आहे.

हे दर्शविते की व्यापारी मजबूत सहाय्यासाठी कमी पातळीच्या दिशेने पाहत आहेत. 71,000 स्ट्राईक सध्या प्रचलित मार्केट किंमतीपेक्षा कमी प्रमुख ऑप्शन्स-आधारित सपोर्ट म्हणून उपलब्ध आहे, तर विक्रीचा दबाव आणखी वाढल्यास 70,000 पुढील प्रमुख रेफरन्स लेव्हल बनते.

कॉल आणि पुट बाजूंमधील फरक महत्त्वाचा आहे. आक्रमक कॉल रायटिंग 71,500 पासून पुढे दृश्यमान असताना, मोठे पुट OI बेस 71,000 आणि 70,000 वर कमी ठेवले आहे. ही पोझिशनिंग एका सावध मार्केटला दर्शविते जिथे प्रतिरोध इंडेक्सच्या जवळ विकसित होत आहे आणि गहन संपाने मजबूत सपोर्ट तयार केले जात आहे.

निफ्टी वीकली एक्स्पायरी आऊटलुक: एक्स्पायरी सेट-अप काय सुचवते

वर्तमान डेरिव्हेटिव्ह संरचना बीअर्सकडे झुकलेली असते.

पीसीआर मध्ये 0.51 पर्यंत पडणे, कमाल वेदना 72,000 वर शिफ्ट करणे आणि 72,000 आणि 72,500 दरम्यान हेवी कॉल रायटिंग सूचित करते की मार्केट अर्थपूर्ण शॉर्ट कव्हर पाहत नाही तोपर्यंत अपसाईड प्रतिबंधित असू शकतो.

डाउनसाईड वर, 71,500-71,600 हे नजीकचे झोन आहे जिथे काही पुट रायटिंग दृश्यमान आहे. या लेव्हलच्या खाली शाश्वत पाऊल 71,000 लक्ष केंद्रित करू शकते, जिथे सर्वाधिक पुट OI सध्या ठेवले जाते.

जर 71,000 लोकांना सहाय्य देण्यात अपयश आले तर पुढील महत्त्वाचा पर्याय-आधारित क्षेत्र सुमारे 70,500-70,000 आहे.
बुल्ससाठी, 72,000 पुन्हा क्लेम करणे हे दबाव कमी करण्याचे पहिले लक्षण असेल. तथापि, त्या लेव्हलच्या वरही, जवळपास 72,300-72,500 हे जड कॉल OI कॉन्सन्ट्रेशन रिकव्हरी कठीण करू शकते.

इंडिया VIX ट्रेडिंग तीव्रपणे जास्त असताना, US ट्रेझरीचे उत्पन्न $100 च्या जवळ उंचावले आहे आणि क्रूड ऑईलचे उत्पादन वाढले आहे, सेन्सेक्स साप्ताहिक समाप्तीच्या अंतिम तासापर्यंत अस्थिरता जास्त राहू शकते. आता, ऑप्शन्स चेन असे सूचित करते की प्रतिरोध मार्केटच्या जवळ शिफ्ट झाला आहे, तर मजबूत सपोर्ट लोअर स्ट्राईकवर स्थित आहे.