एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को ₹2,345.84; पांच वर्ष का CAGR 16.66% पर

मुख्य टेकअवे

• HDFC Flexi Cap Fund Direct Growth recorded a NAV of ₹2,345.84 on 9 November 2026, rising 0.42% over the valuation day.
• इस स्कीम में 4.04% के एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में 17.63% का तीन वर्ष का CAGR और 16.66% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है.
• इसका AUM 0.75% के एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹108,547 करोड़ था, और ICICI बैंक 9.28% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹2,345.84 का NAV दर्ज किया. 5paisa पर अपडेटेड प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, वैल्यूएशन डे के दौरान इस स्कीम में 0.42% की वृद्धि हुई.

बैंकिंग कंपनियों ने हाल ही में जारी किए गए पोर्टफोलियो में कई प्रमुख पदों पर काम किया है. ICICI बैंक की संपत्ति में 9.28%, HDFC बैंक की 5.79% और Axis Bank की 5.55% हिस्सेदारी है. भारतीय स्टेट बैंक ने 3.88% और 3.76% का प्रतिनिधित्व किया.

प्रकट किए गए आवंटन से पांच सबसे बड़ी होल्डिंग में फाइनेंशियल बिज़नेस से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखता है. हालांकि, प्रदर्शित एंट्री पूरी पोर्टफोलियो नहीं हैं, और कुल सेक्टर एलोकेशन इन पोजीशन में दिखाई देने वाले कंसंट्रेशन से अलग हो सकता है.

यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप कैटेगरी से संबंधित है, जो विभिन्न साइज़ की कंपनियों में आवंटन की अनुमति देता है. मार्केट की स्थितियों, सिक्योरिटी चयन और पोर्टफोलियो वेट में बदलाव इसके NAV को प्रभावित कर सकते हैं.

पुराने रिटर्न की जानकारी में एक वर्ष का रिटर्न 4.04% रखा गया है. वार्षिक तीन वर्ष का रिटर्न 17.63% था, और संबंधित पांच वर्ष का आंकड़ा 16.66% था. ये अवधि मार्केट की अलग-अलग स्थितियों को कैप्चर करती हैं और इसलिए स्वतंत्र रूप से इसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है.

प्रबंधन के तहत ₹108,547 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था, और दिखाया गया कि SIP और लंपसम ट्रांज़ैक्शन दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹100 था.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 5.53 का अल्फा, 0.82 का बीटा, 3.86 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.73 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये फंड स्नैपशॉट में रिपोर्ट किए गए ऐतिहासिक माप हैं.

अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% का एग्जिट लोड प्रकट किया गया था, उस अवधि के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं था. एनएवी, ऐतिहासिक प्रदर्शन, पोर्टफोलियो संरचना और लागू खर्च स्कीम की प्रकाशित जानकारी के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.