स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम

स्टॉक ट्रेडिंग में वॉल्यूम क्या है?

स्टॉक ट्रेडिंग में, वॉल्यूम उन शेयरों की कुल संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट समयसीमा के दौरान हाथ बदलते हैं. उच्च वॉल्यूम अधिक गतिविधि और लिक्विडिटी को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि खरीदार और विक्रेता आसानी से पोजीशन में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं. इसके विपरीत, कम वॉल्यूम उस स्टॉक में सीमित ब्याज या कम भागीदारी का सुझाव देता है, जिससे कीमत को प्रभावित किए बिना बड़ी पोजीशन का व्यापार करना मुश्किल हो जाता है.
 

स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम पर एक गाइड

स्टॉक में वॉल्यूम को ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या द्वारा मापा जाता है. फ्यूचर्स और ऑप्शन में वॉल्यूम ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है. वॉल्यूम का उपयोग ट्रेडर द्वारा लिक्विडिटी निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और वॉल्यूम में बदलाव ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर के साथ जोड़ा जाता है.

समय के साथ वॉल्यूम पैटर्न को देखने से आपको विशिष्ट स्टॉक और मार्केट एडवांस और कमी के पीछे विश्वास के स्तर का पता लगाने में मदद मिल सकती है. ऑप्शन ट्रेडर के लिए यह सही है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम एक विकल्प में मौजूदा ब्याज को दर्शाता है. वॉल्यूम, वास्तव में, तकनीकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कुछ प्रमुख तकनीकी संकेतकों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है.

ट्रेडिंग वॉल्यूम का क्या मतलब है? 

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित समय में खरीदे गए और बेचे गए फाइनेंशियल एसेट की कुल संख्या को दर्शाता है. यह अन्य निर्धारकों के साथ देखे जाने पर एक महत्वपूर्ण लिक्विडिटी इंडिकेटर है.

उदाहरण के लिए, इंट्रा-डे ट्रेडर उच्च ट्रेड वॉल्यूम वाले स्टॉक की तलाश करेगा, क्योंकि उनके लिए छोटी अवधि में अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना आसान हो जाता है.

ट्रेडिंग वॉल्यूम को स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मापा जाता है. कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग अक्सर किसी स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम को चेक करने के लिए किया जाता है, जहां ग्रीन खरीदने और लाल रंग के महत्व को दर्शाता है, जो एक विशेष अवधि में किसी विशेष स्टॉक की बिक्री वॉल्यूम को दर्शाता है.

अवधि के आधार पर वॉल्यूम चार्ट भी तैयार किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, उन्हें हर घंटे, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप से तैयार किया जा सकता है.

वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में जानें | वॉल्यूम पैटर्न क्या दर्शाते हैं | टेक्निकल एनालिसिस

रिलेटिव वॉल्यूम (आरवीओएल) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है

हालांकि बेसिक वॉल्यूम आपको बताता है कि कितने शेयर ट्रेड किए गए थे, लेकिन यह आपको नहीं बताता है कि यह गतिविधि सामान्य है या असामान्य है. यहां रिलेटिव वॉल्यूम (RVOL) उपयोगी हो जाता है. RVOL किसी स्टॉक के वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना एक विशिष्ट पिछली अवधि में उसके औसत वॉल्यूम के साथ करता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि स्टॉक अभी सामान्य की तुलना में कितना ऐक्टिव है.
सरल शब्दों में, RVOL एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर देता है: क्या यह स्टॉक सामान्य से अधिक रुचि देख रहा है?
रिलेटिव वॉल्यूम को रेशियो के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

RVOL = वर्तमान वॉल्यूम ÷ औसत ऐतिहासिक वॉल्यूम

उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक आमतौर पर दिन में 5 लाख शेयरों का ट्रेड करता है लेकिन आज पहले से ही 10 लाख शेयरों का ट्रेड कर चुका है, तो इसका RVOL 2 होगा. इसका मतलब है कि स्टॉक अपने सामान्य गतिविधि स्तर से दोगुना व्यापार कर रहा है.

RVOL क्यों महत्वपूर्ण है:

• असामान्य गतिविधि को हाइलाइट करता है: एक उच्च RVOL अक्सर खबरों, कमाई या मजबूत मार्केट ट्रिगर को दर्शाता है, जिससे इंटरेस्ट बढ़ जाता है.
• प्राइस मूव की पुष्टि करता है: हाई रिलेटिव वॉल्यूम द्वारा समर्थित कीमत में बदलाव आमतौर पर कम वॉल्यूम पर मूव की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं.
• स्पॉट ब्रेकआउट में मदद करता है: मजबूत RVOL के साथ ब्रेकआउट की संभावना अधिक होती है.
• लिक्विडिटी को दर्शाता है: उच्च RVOL का मतलब आमतौर पर उस ट्रेडिंग सेशन के दौरान बेहतर लिक्विडिटी है.

कुल मिलाकर, RVOL वॉल्यूम को जोड़ता है और ट्रेडर को स्टॉक के मूवमेंट के पीछे की ताकत का आकलन करने में मदद करता है.

शेयर मार्केट में वॉल्यूम का महत्व

मार्केट मूव की ताकत का आकलन करने में वॉल्यूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उदाहरण के लिए, मजबूत वॉल्यूम के सिग्नल द्वारा समर्थित कीमत में वृद्धि असली खरीद ब्याज को दर्शाती है, जबकि कमज़ोर वॉल्यूम के साथ समान वृद्धि से विश्वास की कमी का संकेत मिल सकता है. यह ट्रेडर को ब्रेकआउट की पुष्टि करने, संभावित रिवर्सल को स्पॉट करने और मार्केट की समग्र भावनाओं को मापने में भी मदद करता है, जिससे यह एक अनिवार्य विश्लेषणात्मक टूल बन जाता है.

वॉल्यूम का उपयोग कैसे करें?

ट्रेडर अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने के कई तरीकों से वॉल्यूम डेटा का उपयोग करते हैं. वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी अक्सर महत्वपूर्ण समाचार या निवेशकों की भावना में बदलाव का संकेत देती है. वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को जोड़कर, ट्रेडर ट्रेंड की स्थिरता को सत्यापित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, बढ़ती वॉल्यूम वाली कीमतों से आमतौर पर बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलता है, जबकि घटती वॉल्यूम कमजोरी का संकेत हो सकता है.
 

वॉल्यूम इंडिकेटर का उपयोग कैसे करें?

वॉल्यूम इंडिकेटर दृश्य संकेतों और पैटर्न प्रदान करके कच्चे वॉल्यूम डेटा की व्याख्या को आसान बनाते हैं. ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी), चैकिन मनी फ्लो और क्लिंगर ऑसिलेटर जैसे टूल ट्रेडर को खरीदने और बेचने के दबाव का आकलन करने में मदद करते हैं. ये इंडिकेटर विशेष रूप से प्राइस ट्रेंड, स्पॉटिंग डिवर्जेंस की पुष्टि करने और एंट्री या एग्जिट पॉइंट की पहचान करने में उपयोगी होते हैं. वे मार्केट के जटिल व्यवहार के प्रति स्पष्टता लाते हैं.
 

तीन वॉल्यूम संकेतक

वॉल्यूम इंडिकेटर एक गणितीय फॉर्मूला है, जिसका उपयोग ट्रेडर को वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेड करने में सक्षम बनाता है. इन्हें ग्राफिक रूप से चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. तीन महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग मार्केट दृष्टिकोण के आधार पर फॉर्मूला का उपयोग करता है.

ऑन-बैलेंस वॉल्यूम या OBV

1963 में जोसेफ ग्रेनविले द्वारा बनाया गया, OBV एक संचय-वितरण सूचक है. यह खरीदने और बेचने के दबाव का संचयी संकेतक है और भीड़ की भावना को दर्शाता है.

OBV का फॉर्मूला है:

केस I: वर्तमान क्लोजिंग प्राइस पिछली क्लोजिंग प्राइस से अधिक है

OBV (वर्तमान) = OBV (पिछला) + वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान क्लोजिंग प्राइस पिछली क्लोजिंग प्राइस से कम है

OBV (वर्तमान) = OBV (पिछला) - वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान क्लोजिंग प्राइस पिछली क्लोजिंग प्राइस के बराबर है

OBV (वर्तमान) = OBV (पिछला)

चैकिन मनी फ्लो

1980 के दशक की शुरुआत में मार्क चैकिन द्वारा विकसित, चैकिन मनी फ्लो आमतौर पर शॉर्ट-टर्म मनी फ्लो डाइवर्जेंस को दर्शाता है.

यह एक विशिष्ट समय अवधि में स्टॉक खरीदने और बेचने का वॉल्यूम-वेटेड औसत है, जहां 21 दिनों को स्टैंडर्ड चैकिन मनी फ्लो अवधि माना जाता है. इसे मनी फ्लो मल्टीप्लायर और मनी फ्लो वॉल्यूम का उपयोग करके मापा जाता है.

चरण 1: मनी फ्लो मल्टीप्लायर की गणना करें

(क्लोज़ वैल्यू-लो वैल्यू) - (हाई वैल्यू-लो वैल्यू)/(हाई वैल्यू-लो वैल्यू)

चरण 2: मनी फ्लो वॉल्यूम की गणना करें

अवधि के लिए मनी फ्लो मल्टीप्लायर* वॉल्यूम

चरण 3: चैकिन मनी फ्लो

CMF = दैनिक मनी फ्लो का 21-दिन का औसत/ वॉल्यूम का 21-दिन का औसत

वैल्यू +1 और -1 के बीच बढ़ती है, जो क्रमश: गति और बिक्री गति को दर्शाता है. ज़ीरो लाइन के पास कोई भी चीज़ अपेक्षाकृत समान खरीद और बिक्री दबाव को दर्शाती है.

क्लिंजर ऑसिलेटर

1977 में स्टीफन क्लिंगर द्वारा विकसित क्लिंगर ऑसिलेटर, मनी फ्लो के लॉन्ग-टर्म ट्रेंड को दर्शाता है. यह शॉर्ट-टर्म प्राइस के उतार-चढ़ाव के लिए भी संवेदनशील है. वॉल्यूम फोर्स और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) क्लिंगर ऑसिलेटर के दो घटक हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम कहां मिल सकता है?

दिए गए समय या ट्रेडिंग वॉल्यूम के दौरान ट्रेड किए गए या ट्रांज़ैक्शन किए गए शेयरों की संख्या मार्केट गतिविधि का एक आवश्यक इंडिकेटर है. स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम या तो अधिक या कम हो सकती है, जो उसकी मार्केट गतिविधि के आधार पर हो सकती है.

ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस के हिस्से के रूप में ट्रेड इंडिकेटर की वॉल्यूम का उपयोग करते हैं. ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट और अन्य थर्ड-पार्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर मिल सकता है.

इसके अलावा, ब्रोकर ट्रेडर को ट्रेडिंग वॉल्यूम की जानकारी भी प्रदान करते हैं. ट्रेडिंग वॉल्यूम कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है. आप एसेट के प्राइस चार्ट के नीचे इस जानकारी को देख सकते हैं, जो किसी विशेष अवधि के दौरान प्रभावित कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या को दर्शाता है.

स्टॉक की कुल वॉल्यूम खरीद वॉल्यूम और बिक्री वॉल्यूम से बनाई जाती है. दोनों के बीच अंतर कीमत और बिड की कीमत पूछकर किया जाता है.

जब कोई ट्रांज़ैक्शन बिड की कीमत पर सेटल किया जाता है, तो यह बिड वॉल्यूम में योगदान देता है. यहां, बिड वॉल्यूम बिक्री वॉल्यूम है क्योंकि इसमें कीमत पर डाउनवर्ड ट्रेंड होने की क्षमता है. इसी प्रकार, खरीदने का वॉल्यूम आस्क वॉल्यूम से संबंधित है, क्योंकि यह कीमत को ऊपर धकेलता है.

ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या बताता है? 

स्टॉक की कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव कई अंतर्निहित कारणों से होता है और महत्वपूर्ण जानकारी देता है जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस में मदद करती है. ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान वॉल्यूम अधिक होता है.

इसे फंडामेंटल एनालिसिस में निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है. मार्केट में स्टॉक का मूवमेंट- जब लंबी अवधि में अध्ययन किया जाता है, तो इन्वेस्टर को महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने में मदद करता है.

स्टॉक की मार्केट गतिविधि का रिकॉर्ड वॉल्यूम मेट्रिक में रखा जाता है और स्टोर किया जाता है. उच्च वॉल्यूम स्टॉक के आस-पास सकारात्मक मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसके विपरीत, स्टॉक बेचकर हानिकारक गतिविधि दिखाई जाती है, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है.

वॉल्यूम, स्टॉक की लिक्विडिटी का एक मजबूत इंडिकेटर है. उच्च लिक्विडिटी वाला स्टॉक ट्रेडर को स्टॉक को अधिक आसानी से खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, क्योंकि स्टॉक के लिए काफी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं.

वॉल्यूम और कीमत: वे कैसे संबंधित या असंबंधित हैं? 

मार्केट सेंटीमेंट को अक्सर स्टॉक की वॉल्यूम और कीमत के आधार पर माना जाता है. मार्केट में उतार-चढ़ाव ट्रेडिंग के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, और जब कीमतें और वॉल्यूम एक ही दिशा में आते हैं, तो यह मार्केट के उतार-चढ़ाव को मजबूत रूप से प्रभावित करता है.

जब किसी स्टॉक की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि होती है, तो स्टॉक को ऊपर के ट्रेंड का पालन करना कहा जाता है. दूसरी ओर, अगर स्टॉक की कीमत अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी के साथ गिरती है, तो इसे डाउनवर्ड ट्रेंड का पालन किया जाता है.

इसके विपरीत, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमत विपरीत दिशाओं में बढ़ती है, तो मार्केट सेंटीमेंट अनिश्चित हो जाता है, जो प्राइस रिवर्सल की ओर इशारा कर सकता है. रिवर्सल पुल-बैक या कंसोलिडेशन से अलग होता है, जहां कीमत में बदलाव मामूली होते हैं.

रिवर्सल प्राइस डायरेक्शन में कुल बदलाव को दर्शाता है. जब फाइनेंशियल एसेट की कीमत का सामान्य ट्रेंड ऊपर हो जाता है, और रिवर्सल डाउनसाइड पर होता है, तो यह सिक्योरिटी की कीमत और उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच कमजोर लिंक को दर्शाता है.

इस संबंध में बातचीत भी सच है. इसलिए, उच्च वॉल्यूम का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक की कीमत अधिक होगी. जब स्टॉक की कीमतों की बात आती है, तो कई अन्य कारण होते हैं.

मुख्य टेकअवे

हालांकि वॉल्यूम मार्केट ट्रेंड को सटीक रूप से नहीं दिखाता है, लेकिन यह ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक उपयोगी टूल है. ट्रेडिंग वॉल्यूम को मापना, फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है, यह समझने से बहुत आसान है.

मार्केट की ताकत और कमजोरियों को मापने के लिए अन्य पैरामीटर के साथ, इसका उपयोग प्राइस ट्रेंड की पुष्टि करने या प्राइस रिवर्सल की संभावना है या नहीं यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है.