जानें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) की गणना कैसे करें

ट्रेडिंग (EMA) में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है?

एक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) एक मूविंग एवरेज है जो सुरक्षा की औसत कीमत को मापता है और सबसे हाल ही के डेटा पॉइंट को औसत वजन और अर्थ देता है. एसएमए की तुलना में, ईएमए हाल ही के मूल्य में बदलाव के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देता है और इस अवधि के सभी निरीक्षणों के लिए समान महत्व का उपयोग करता है.

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA का अर्थ) एक तकनीकी इंडिकेटर है जो उस दिशा को निर्धारित करता है जिसमें पिछली कीमतों के आधार पर सुरक्षा की कीमत चल रही है. इसलिए, EMA lag इंडिकेटर हैं जो भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं करते लेकिन स्टॉक की कीमत निम्नलिखित ट्रेंड को दिखाते हैं.

अगर आपने स्टॉक मार्केट में EMA की गणना करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया है, तो यह सबसे अच्छा होगा:

• आपको ट्रेडिंग में एसएमए और ईएमए की व्याख्या करते समय उसी नियमों का उपयोग करना चाहिए.
• ट्रेडिंग में EMA मूल्य आंदोलनों के लिए अधिक संवेदनशील है और SMA की तुलना में पहले ट्रेंड देख सकता है.
• स्टॉक मार्केट में ईएमए अधिक अल्पकालिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है
• EMA उस दिशा में ट्रेंड की दिशा और ट्रेड को निर्धारित करने में मदद करता है. अगर EMA बढ़ रहा है, तो खरीदने पर विचार करें; अगर EMA गिर रहा है, तो बिक्री पर विचार करें.
• EMA बढ़ता है कीमत का कार्य, और गिरावट की कीमत का प्रतिरोध करता है.
• EMA का मतलब यह नहीं है कि इसका ट्रेड डाउन या अप सही तरीके से पहचान सकता है. यह जब आप ट्रेंड के सामान्य दिशा में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश और निकास बिंदुओं पर एक लैग के साथ सहायता कर सकता है.

मूविंग एवरेज का उद्देश्य

ईएमए सहित मूविंग एवरेज का मुख्य उद्देश्य शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को आसान बनाकर सिक्योरिटी की कीमत में कुल ट्रेंड की पहचान करने में मदद करना है. वे ट्रेडर और इन्वेस्टर को एक विशिष्ट समय-सीमा में सामान्य कीमत की दिशा का पालन करने की अनुमति देते हैं, जिससे वास्तविक ट्रेंड और अस्थायी मार्केट शोर के बीच अंतर करना आसान हो जाता है. मूविंग एवरेज संभावित एंट्री या एग्जिट पॉइंट के लिए सिग्नल भी प्रदान करता है और ट्रेंड की ताकत या कमजोरी का आकलन करने में मदद करता है. ट्रेंडिंग स्थितियों में कीमत के व्यवहार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करके, वे अधिक सूचित ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट निर्णयों का समर्थन करते हैं.
 

द फॉर्मूला फॉर एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्मूला है:

EMA = (K x (C - P)) + P

स्टॉक मार्केट में EMA की गणना

आप तीन चरणों का उपयोग करके ट्रेडिंग में EMA की गणना कर सकते हैं:

चरण 1 - आसान मूविंग एवरेज की गणना करें (SMA). इसलिए, आइए कहते हैं कि अगर आप पिछले 10 दिनों के लिए एसएमए की गणना करना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा के अंतिम 10 क्लोजिंग प्राइस को सम अप करना चाहिए और फिगर को 10 तक विभाजित करना चाहिए

उदाहरण के लिए - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

चरण 2 – फॉर्मूला का उपयोग करके अवधियों की संख्या के लिए वज़न गुणक की गणना करें:

EMA(वर्तमान) = ((कीमत (वर्तमान) – EMA (पूर्व))) x मल्टीप्लायर) + EMA(पूर्व)

चरण 3 – अब, एसएमए और वेटिंग मल्टीप्लायर दोनों मूल्यों के साथ, आप फॉर्मूला का उपयोग करके ईएमए की गणना कर सकते हैं:

(क्लोजिंग प्राइस-EMA(पिछला दिन)) x मल्टीप्लायर + EMA(अंतिम दिन)

यहां EMA पिछले दिन के मूल्यों का उपयोग करता है और इसके वर्तमान मूल्य के भीतर सभी मूल्य डेटा शामिल करता है. पुरानी कीमतों पर कम प्रभाव पड़ता है, जबकि नवीनतम कीमतों का औसत मूव करने पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है.

EMA = (K x (C - P)) + P

C = वर्तमान कीमत

P = पिछली अवधि का EMA

K = एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कंस्टेंट (अवधियों की संख्या का उपयोग करके, K नवीनतम कीमत के लिए संबंधित वजन लागू करता है).

EMA आपको क्या बताता है?

आप 10, 20, 100, और 200-दिन के मूविंग एवरेज जैसी लंबाई के लिए EMA कैलकुलेशन का उपयोग कर सकते हैं.

12 और 25-दिन के ईएमए को शॉर्ट-टर्म औसत माना जाता है और एमएसीडी की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है - मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और PPO - प्रतिशत प्राइस ऑसिलेटो (PPO).
50 और 200-दिन के EMA को लॉन्ग-टर्म ट्रेंड इंडिकेटर माना जाता है.
ट्रेडिंग एनालिसिस में इनसाइटफुल EMA का उपयोग करने वाले ट्रेडर इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल दुरुपयोग किए जाते हैं, तो वे काफी हानिकारक भी साबित कर सकते हैं. EMA lag इंडिकेटर हैं जो मार्केट मूवमेंट की पुष्टि करते हैं या इसकी शक्ति को प्रकट करते हैं.

स्टॉक मार्केट में ईएमए एलएजी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह प्राइस एक्शन को अधिक प्राथमिकता देता है और अधिक जवाबदेह है. ट्रेड एंट्री सिग्नल पर पहुंचने का यह एक बेहतरीन तरीका है.

ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए अत्यधिक प्रभावी होते हैं. स्टॉक के निर्देश में ईएमए, एक क्षेत्र से अगले क्षेत्र में परिवर्तन के अनुपात के साथ, व्यापारी के लिए अत्यधिक कीमती है. EMA एक मजबूत बाजार में ऊपर की ओर की ट्रेंड प्रदर्शित करता है और इसके विपरीत डाउनट्रेंड मार्केट में.

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी बुलिश ट्रेंड में निवेश कर रहा है. EMA ट्रेंड की मदद से, अगर वह बुलिश ट्रेंड में रिवर्स या स्टेबिलाइज़ेशन कहता है, तो यह सुझाव देता है कि यह उसके लिए दूसरे बुलिश इन्वेस्टमेंट में जाने का समय है.

EMA और SMA के बीच अंतर

स्टॉक मार्केट में Ema की सीमाएं

कई ट्रेडर नए डेटा पर जोर देते हैं, मानते हैं कि यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है. हालांकि, कई तर्क है कि हाल ही के डेटा पर जोर देने से एक पक्षपात शुरू होता है जिससे अधिक गलत पॉजिटिव होते हैं.

एक और ड्रॉबैक यह है कि EMA केवल ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर एसेट कीमतों के भावी दिशा को नहीं दर्शाता है.

EMA के आधार पर, भविष्य में स्टॉक बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है.
हालांकि यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन यह निश्चितता के साथ स्टॉक के भविष्य के ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है.
प्रवेश की क्रॉसओवर रणनीति अक्सर काम नहीं करती है और अवांछित उतार-चढ़ाव और संकेतों की संभावना अधिक होती है.

ईएमए के लिए अच्छी समय-सीमा क्या है?

ईएमए के लिए टाइमलाइन का विकल्प मुख्य रूप से ट्रेडर या इन्वेस्टर के लक्ष्यों और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है. अलग-अलग अवधि अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करती है, जो विभिन्न अवधियों में कीमतों के मूवमेंट को कैप्चर करने में मदद करती है.

• शॉर्ट-टर्म ट्रेडर: आमतौर पर 10, 12, या 20 जैसी अवधि के साथ ईएमए का उपयोग करता है. ये ईएमए हाल ही के मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए तेज़ मार्केट मूव की पहचान करने में मदद करते हैं.
• मीडियम-टर्म ट्रेडर्स: आमतौर पर 25 से 50 अवधि के बीच ईएमए सेट करता है. ये कई दिनों या हफ्तों तक पोजीशन रखने वाले ट्रेंड बदलावों के लिए तेज़ी से जवाब देते हुए कुछ शोर को आसान बनाकर संतुलन प्रदान करते हैं.
• लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर: आमतौर पर 100 या 200 अवधि के ईएमए का उपयोग करता है. ये शॉर्ट-टर्म प्राइस के उतार-चढ़ाव और अस्थिरता को फिल्टर करके प्राइमरी ट्रेंड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं.

उपयुक्त ईएमए टाइमलाइन चुनना विशिष्ट मार्केट, एसेट और ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. कई ईएमए को जोड़ने से अक्सर ट्रेंड डायरेक्शन और ट्रेडिंग सिग्नल का बेहतर कन्फर्मेशन मिलता है.
 

कंटेंट टेकअवे

EMA ट्रेडर के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि यह कैलकुलेशन तकनीक हाल ही की कीमतों और अन्य औसतों के पीछे की कीमतों को अधिक वेटेज देती है.

यह एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉक ट्रेडिंग टूल है जो ट्रेडर को ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का विश्लेषण करने में मदद करता है. हालांकि, ट्रेडर को अन्य ट्रेडिंग टूल के साथ स्टॉक मार्केट में EMA का उपयोग करना चाहिए.