एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी 1.35% ते ₹118.83 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.04% मध्ये
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 28 ऑक्टोबर 2026 - 11:43 am
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने दिवसभरात 1.35% वाढल्यानंतर 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹118.83 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
- फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 19.04 % होते, तर त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 15.54 % होते.
- व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹19,230 कोटी आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.68% होता.
- तब्बल 3.11 टक्के तर फेडरल बँक 3.06 टक्के तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70 टक्के इतके होते.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹118.83 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो 1.35% एक-दिवसीय वाढ दर्शवितो. अचूक तारखेला प्रदर्शित केलेले तीन वर्षाचे CAGR 5paisa कार्ड 19.04 % होते. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
फंडच्या ट्रेलिंग रिटर्न प्रोफाईलमध्ये -2.50% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 19.04% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 15.54% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. पेजवर दाखवलेला कमाल रिटर्न 20.18 होता.
नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,230 कोटींच्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स आणि 0.68% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ नोंदविला आहे. पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात सीसीआयला सर्वात मोठे प्रदर्शन असलेले होल्डिंग 3.11 % आहे, त्यानंतर फेडरल बँकेने 3.06 % वर जवळजवळपासले. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीजमध्ये 2.09% आणि सिटी युनियनमध्ये 2.02% योगदान आहे. त्या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे 13.98% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.
रिस्क मेट्रिक्समध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. स्कीमच्या प्रदर्शित एक्झिट-लोड अटींनी 1% चार्ज लागू केले जेथे वाटपापासून 90 दिवस किंवा त्यापूर्वी युनिट्स रिडीम केले गेले किंवा स्विच केले गेले, त्या कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोडसह.
27 ऑक्टोबर एनएव्ही गेन या बॅचमधील अनेक फ्लेक्सी-कॅप योजनांनी रेकॉर्ड केलेल्यापेक्षा मोठा होता, तथापि दैनंदिन हालचाली दीर्घकालीन कामगिरीमधून स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे. ऐतिहासिक तीन आणि पाच वर्षाच्या रिटर्नचे आकडे सकारात्मक राहिले, तर नवीनतम एक वर्षाच्या ट्रेलिंग रिटर्न नकारात्मक होते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.