एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.14 पर्यंत पोहोचले; तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.64% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.14 चा NAV रेकॉर्ड केला, जो दैनंदिन 1.35% वाढ दर्शवितो.
• योजनेचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 1.18 % झाले, तीन वर्षांमध्ये 16.64 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.85 % वार्षिक झाले.
• रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹101,856 कोटी होती, तर त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता.
• उघड पोर्टफोलिओपैकी 8.37% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यात फेडरल बँक 3.98% सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगचे प्रतिनिधित्व करते.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.14 चे NAV नोंदवले, जे 5paisa प्रायमरी स्कीम कार्डनुसार मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.35% वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.

मिड-कॅप इक्विटी स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. पोर्टफोलिओ मूल्यांकन अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या मार्केट किंमतीमध्ये बदल, तसेच कॅश संबंधित पोझिशन्स, खर्च आणि इतर फंड ॲसेट किंवा दायित्वे दर्शविते.

नवीनतम मागील रिटर्न स्नॅपशॉटमध्ये 1.18% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. The scheme recorded a three-year CAGR of 16.64% and a five-year annualised return of 17.85%.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹101,856 कोटी आहेत, ज्यात 0.74% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.

पोर्टफोलिओची सर्वात मोठी प्रकट स्थिती 8.37% होती, जी सूचीबद्ध कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते.

फेडरल बँक ही सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग 3.98% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.52% आणि Ipca प्रयोगशाळा 3.43% आहे.

टीआरईपीएससह या पाच पोझिशन्स उघडलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 23.24% प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या संयुक्त वजनामध्ये मनी-मार्केट एक्सपोजरचा समावेश होतो आणि त्यामुळे केवळ इक्विटी-केंद्रितता मोजत नाही.

रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.85 चा बीटा, 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. असे उपाय ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

मिड-कॅप स्टॉकच्या किंमती कमाईच्या अपेक्षा, लिक्विडिटी आणि व्यापक मार्केट सेंटिमेंट मधील बदलांना वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतात. दैनंदिन एनएव्ही बदलामध्ये त्यांचे योगदान पोर्टफोलिओ वजन आणि मार्केट हालचालींवर अवलंबून असते.

₹226.14 एनएव्ही विशेषत: 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू होते, तर इतर फंड आकडेवारी नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टिंग स्नॅपशॉट दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.