टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.96 पर्यंत पोहोचले; खर्चाचा रेशिओ 0.53% आहे

मुख्य टेकअवे

• Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.96 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यात 0.83% च्या रिपोर्ट केलेल्या दैनंदिन वाढीसह.
• 9.66% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 12.62% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत स्कीमचा ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -4.94 % होता.
• रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹13,214 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.53% होता.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज ही सर्वात मोठी हिस्सेदारी 4.54% तर उषा मार्टिन 4.38% तर किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.30% आहे.

Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.96 चा NAV रिपोर्ट केला, 5paisa प्राथमिक NAV डिस्प्लेनुसार मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.83% वाढ.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट कोणत्याही विशिष्ट परिणामाची हमी न देता दीर्घकालीन भांडवली वाढीवर लक्ष केंद्रित करते.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स डाटाने -4.94 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, फंडमध्ये 9.66% वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला, तर त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 12.62% होते.

नकारात्मक एक वर्षाचा आकडा आणि सकारात्मक दीर्घ-कालावधी रिटर्न्स विविध ऐतिहासिक मापन विंडोजमध्ये कामगिरीचे वर्णन करतात. 0.83% दैनंदिन हालचाली स्वतंत्र मूल्यांकन कालावधी दर्शविते.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,214 कोटी नोंदवली गेली, ज्यात 0.53% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 होती.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 4.54%, उषा मार्टिन 4.38% आणि किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.30% या पोर्टफोलिओच्या सर्वात मोठ्या पदांवर आहेत.

टेगा इंडस्ट्रीजचे आणखी 4.15 % प्रतिनिधित्व, त्यानंतर IDFC First बँक 3.68 %.

एकत्रितपणे, पाच कंपन्यांचे पोर्टफोलिओच्या 21.05% त्यांच्या प्रदर्शित वाटप भारांवर आधारित होते.

हे होल्डिंग्स औद्योगिक, अभियांत्रिकी, साहित्य-संबंधित आणि फायनान्शियल उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवसायांचे एक्सपोजर प्रतिबिंबित करतात.

स्कीम पेजवरील रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये बीटा 0.86, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.75 आणि शार्प रेशिओ 0.41 प्रदर्शित केला आहे.

स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओमध्ये लिक्विडिटी आणि कंपनीच्या मूल्यांकनांमध्ये बदल होऊ शकतात जे मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसायांपेक्षा भिन्न आहेत. अशा घडामोडी पोर्टफोलिओ भारानुसार फंडच्या एकूण एनएव्हीवर परिणाम करतात.

₹41.96 एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 वर लागू होते, तर सहाय्यक फायनान्शियल आणि पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरमध्ये भिन्न प्रभावी तारीख असू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.