डायरेक्शनल मार्केटमध्ये आयर्न कॉन्डर

डायरेक्शनल मूव्ह्ज का ब्रेक आयर्न कॉन्डर्स

रेंज-बाउंड मार्केटसाठी आयर्न कॉन्डर्स तयार केले आहेत. जेव्हा मार्केट या रेंजमधून ब्रेक-आऊट होते, तेव्हा अचानक रॅली किंवा तीक्ष्ण फॉल-वन साईड ऑफ ट्रेड (एकतर कॉल किंवा स्प्रेड) जलद पैसे गमावण्यास सुरुवात करते.

का? कारण मार्केट तुमच्या शॉर्ट स्ट्राईककडे जात आहे. याचा अर्थ असा की तुमचा विक्री केलेला पर्याय प्रीमियम मूल्यात वाढत आहे-आणि तुम्ही कमी असल्याने, ते तुमच्या स्थितीला हानी पोहचवत आहे. जरी तुम्ही अद्याप वेळेत घट करत असाल तरीही, किंमतीतील हालचालीची गती तुमच्याविरुद्ध काम करते.

परिणाम? तुमचा नफा झोन कमी होतो आणि जर तुम्ही ॲडजस्ट केला नाही तर तुमची जोखीम तीव्रपणे वाढते.
 

डायरेक्शनल मार्केटची प्रारंभिक लक्षणे पाहणे

जेव्हा मार्केट ट्रेंड असेल तेव्हा तुम्हाला लक्षात घेण्यासाठी तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. पाहण्याच्या काही गोष्टी येथे आहेत:

• वरील रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट लेव्हलपेक्षा कमी ब्रेकआऊट
• मजबूत किंमतीच्या हालचालीसह वाढते वॉल्यूम
• प्रमुख बातम्या, आर्थिक घोषणा किंवा कमाई अहवाल
• अस्थिरता किंवा पर्याय प्रीमियममध्ये अचानक वाढ

जर तुम्ही आयर्न कॉन्डोर धारण करत असताना यापैकी कोणतेही दिसल्यास, अलर्ट राहण्याची आणि तुमचा ट्रेड ॲडजस्ट करण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
 

सोप्या उदाहरणांसह ॲडजस्टमेंट स्ट्रॅटेजी

प्रत्येकानंतर वास्तविक-जग-शैलीच्या उदाहरणांसह आयर्न कॉन्डोर समायोजित करण्याचे काही सामान्य मार्ग पाहूया.

1. रोलिंग लॉसिंग साईड

जर मार्केट एका बाजूला तुमच्या शॉर्ट स्ट्राईकच्या खूप जवळ जाण्यास सुरुवात केली तर तुम्ही तुमच्या ट्रेडला अधिक श्वसनाची जागा देऊन त्या बाजूला "रोल" करू शकता.

याचा अर्थ काय आहे:
तुम्ही थ्रेट स्प्रेड (मार्केट किंमतीच्या जवळचे एक) परत खरेदी करता आणि दिशेनुसार उच्च किंवा कमी स्ट्राईकवर नवीन विकता.

उदाहरण परिस्थिती:
समजा तुम्ही निफ्टीवर आयर्न कॉन्डर विकला आहे:

• विकले 17600 पुट/खरेदी केले 17400 पुट
• 18200 कॉल विकला/खरेदी केला 18400 कॉल

आता, निफ्टी 18200 येथे तुमच्या शॉर्ट कॉलच्या जवळ 18150-धोकादायकपणे वाढतो.
समायोजन:

तुम्ही 18200/18400 कॉल स्प्रेड परत खरेदी करा आणि 18400/18600 येथे नवीन विका. यामुळे तुमची रिस्क जास्त होते, नवीन किंमत झोनसह संरेखित होते आणि नुकसानीची शक्यता कमी होते.

2. डायरेक्शनल स्प्रेडमध्ये रूपांतरित होत आहे

जर मार्केटची ताकद कमी होत असेल तर कधीकधी त्याशी लढणे थांबवणे चांगले आहे. तुम्ही दिशेनुसार तुमचे आयरन कॉन्डोर बुलिश किंवा बेरिश स्प्रेडमध्ये रूपांतरित करू शकता.

याचा अर्थ काय आहे:
गमावलेली बाजू बंद करा आणि सुरक्षित ठेवा. यामुळे तुमचा तटस्थ व्यापार थेटपणे बदलतो.

उदाहरण परिस्थिती:
समजा तुम्ही हा इस्त्री कॉन्डोर सेट-अप केला आहे:

• विकले 17800 पुट/खरेदी केले 17600 पुट
• 18500 कॉल विकला/खरेदी केला 18700 कॉल

आता निफ्टी 18500 पेक्षा अधिक ब्रेक करते आणि मजबूत बुलिश मोमेंटम दाखवते.
समायोजन:

तुम्ही कॉल साईड पूर्णपणे बंद करता (18500/18700). शिल्लक आहे पुट स्प्रेड (17800/17600), जे आता एक बुल पुट स्प्रेड आहे- एक स्ट्रॅटेजी आहे जी जेव्हा मार्केट वाढत असते तेव्हा काम करते. तुम्ही आता ट्रेंडनुसार स्थित आहात.

3. हेज जोडत आहे

जर तुम्हाला संरचना बदलायची नसेल परंतु तरीही रिस्क कमी करायची असेल तर तुम्ही धोक्याच्या समान बाजूला एकच दीर्घ पर्याय खरेदी करून हेज जोडू शकता.

याचा अर्थ काय आहे:
हे बॅक-अप म्हणून कार्य करते. जर मार्केट तुमच्याविरुद्ध जात असेल तर दीर्घ ऑप्शन नुकसान कमी करते.

उदाहरण परिस्थिती:
तुम्ही आयर्न कॉन्डोर विकले आहे:

• विकले 17800 पुट/खरेदी केले 17600 पुट
• 18400 कॉल विकला/खरेदी केला 18600 कॉल

अचानक, निफ्टी 17800 पर्यंत कमी होण्यास सुरुवात.
समायोजन:

तुम्ही अतिरिक्त 17800 पुट खरेदी करता. यामुळे नुकसान पूर्णपणे दूर होणार नाही परंतु जर निफ्टी कमी होत असेल तर नुकसान कमी होईल. तुमच्या ट्रेडमध्ये शॉक अब्सॉर्बर जोडणे म्हणून त्याचा विचार करा.

4. लवकरात लवकर बाहेर पडणे किंवा एक बाजू बंद करणे

कधीकधी, सर्वात स्वच्छ उपाय म्हणजे धोकादायक बाजू लवकरात लवकर बंद करणे. हे मोठे नुकसान टाळते आणि सुरक्षित बाजू कमवू देते.

याचा अर्थ काय आहे:
धोक्यात असलेल्या ट्रेडचा एक्झिट भाग. जर जोखीम खूपच जास्त असेल तर इतर बाजूला संपूर्ण ट्रेड चालू द्या किंवा बंद करू द्या.

उदाहरण परिस्थिती:
तुम्ही होल्ड करीत आहात असे म्हणा:

• विकले 17900 पुट/खरेदी केले 17700 पुट
• 18300 कॉल विकला/खरेदी केला 18500 कॉल

मार्केट क्रॅश आणि 17900 पेक्षा कमी. तुम्हाला रिव्हर्सलची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
समायोजन:

तुम्ही रक्तस्राव थांबविण्यासाठी पुट साईड बंद करता. कॉल साईड (जे आता पैसे बाहेर आहे) अद्याप वेळेचे मूल्य आहे आणि काही प्रीमियम कमवू शकते. तुम्ही तुमचे नुकसान कमी करता आणि ट्रेड सोपे ठेवता.
 

जेव्हा ॲडजस्ट न करणे चांगले असेल

सर्व मार्केटच्या हालचालींना कृतीची आवश्यकता नाही. जर किंमत तुमच्या ब्रेकव्हेन झोनजवळ हळूहळू चालत असेल आणि समाप्ती जवळ असेल तर प्रतीक्षा करणे ही चांगली निवड असू शकते. अनेक बदल केल्याने तुमचा नफा कमी होऊ शकतो किंवा अधिक रिस्क निर्माण होऊ शकते.

तसेच, जर तुम्ही आधीच कमाल नुकसानाच्या जवळ असाल आणि ट्रेंड मजबूत दिसत असेल तर कधीकधी बाहेर पडणे हे सर्वोत्तम समायोजन आहे. भांडवली संरक्षण प्रथम येते.
 

रॅपिंग अप

जेव्हा मार्केट निश्चित श्रेणीमध्ये राहते तेव्हा आयर्न कॉन्डोर हे एक उत्तम धोरण आहे. परंतु जेव्हा ट्रेंड विकसित होतात, तेव्हा तुमच्या तटस्थ स्थितीला मदत आवश्यक आहे. रोलिंग स्प्रेड असो, त्याला डायरेक्शनल सेट-अपमध्ये रूपांतरित करणे असो, हेज जोडणे किंवा लवकर बाहेर पडणे असो, ॲडजस्टमेंट लवचिक राहण्याविषयी आणि रिस्क मॅनेज करण्याविषयी आहेत.

की टेकअवे: तुमची आयर्न कॉन्डोर सेट आणि विसरू नका. मार्केटचे निरीक्षण करा, जेव्हा आता रेंज-बाउंड नसेल तेव्हा ओळखा आणि तुमच्या कॅपिटलचे नियंत्रण आणि संरक्षण करण्यासाठी या ॲडजस्टमेंटचा वापर करा.