કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.85 સુધી પહોંચે છે; 12.69% પર પાંચ વર્ષના સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.85 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 0.83% નો દૈનિક વધારો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક એક વર્ષનું રિટર્ન 1.05 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 10.59 % અને 12.69 % પર પહોંચી ગયા છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો 0.74% ના ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે ₹13,972 કરોડ હતી, અને ટીઆરઇપીએસ 4.19% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.85 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. રિફ્રેશ કરેલ પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં 0.83% ની દૈનિક વૃદ્ધિ પ્રદર્શિત થાય છે.

આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી કેટેગરીથી સંબંધિત છે, જે મુખ્યત્વે મોટા બજાર-મૂડીકરણ સેગમેન્ટની બહારની કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

તેની લેટેસ્ટ હોલ્ડિંગ્સમાં 4.19% ટીઆરઇપી દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જે સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. લિસ્ટેડ કંપનીના શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાને બદલે આ ટૂંકા ગાળાની મની-માર્કેટ ફાળવણી છે.

કરુર વૈશ્ય બેન્ક સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગનું પ્રતિનિધિત્વ 2.95% છે.

ટીબીઓ ટેક 2.47%નું પાલન કર્યું હતું, જ્યારે આરબીએલ બેંક અને સિટી યુનિયન બેંક દરેક જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 2.31% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

તેથી મુખ્ય ઇક્વિટી પોઝિશનમાં ઘણી બેન્કિંગ કંપનીઓ દેખાતી હતી. યોજનાના સંપૂર્ણ ફાઇનાન્શિયલ-ક્ષેત્રના એક્સપોઝરને સ્થાપિત કરવા માટે સંપૂર્ણ હોલ્ડિંગ્સ અને સેક્ટર ફાળવણીની જરૂર પડશે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ 1.05% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે. 12.69% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.59 % હતું.

પાંચ વર્ષનો આંકડો ત્રણ વર્ષના પરિણામથી વધુ છે, જો કે બે સમયગાળામાં વિવિધ ઐતિહાસિક બજારની સ્થિતિઓને કવર કરવામાં આવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹13,972 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹1,000 અને ₹5,000 હતી.

પ્રકાશિત જોખમના આંકડાઓમાં -1.38 નું આલ્ફા, 0.82 નું બીટા, 5.38 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.29 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર ક્વૉલિફાઇંગ રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ માટે 1% નિર્દિષ્ટ જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ માળખું, તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર.

તેના ઐતિહાસિક જોખમના પગલાં, ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ, લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓ અને રોકાણ ખર્ચ યોજનાની રિપોર્ટ કરેલી લાક્ષણિકતાઓ પર અલગ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે. એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 માટે ચોક્કસ એકમનું મૂલ્યાંકન રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.