એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹97.45; 20%થી વધુ 3-વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 1.29% ના 1-દિવસના ઘટાડા પછી 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹97.45 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 6.67 % હતું, 3-વર્ષનું CAGR 20.91 % હતું, અને 5-વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.22 % હતું.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹10,170 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.39% હતો.
• CCI અને ફેડરલ બેંક સૌથી મોટી જાહેર સ્થિતિઓમાંની એક હતી, અને પૃષ્ઠમાં 0.96 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹97.45 નું એનએવી પોસ્ટ કર્યું હતું. ફંડ દિવસે 1.29% નકારવામાં આવ્યું છે. આ એક નોંધપાત્ર દૈનિક પગલું છે, જોકે મિડ-કેપ સ્કીમને એક જ સેશન કરતાં લાંબા સમયગાળામાં વધુ સારી રીતે ગણવામાં આવે છે. 

તેનો મધ્યમ-ગાળાનો રિટર્ન રેકોર્ડ અલગ છે. એક વર્ષનું રિટર્ન 6.67% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 20.91% થયું હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.22% હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષથી વધુ 2.69 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગઈ છે, જે ખાસ કરીને ડેટા દ્વારા કૅપ્ચર કરેલ વધુ તાજેતરના બહુ-વર્ષીય સ્ટ્રેચમાં મજબૂત પ્રદર્શનને સૂચવે છે.

આ યોજનાનો એસેટ બેઝ આશરે ₹10,170 કરોડ હતો, જે આ બેચમાં કેટલાક ખૂબ જ મોટા ડાઇવર્સિફાઇડ સાથીઓ કરતાં નાનો હતો પરંતુ હજુ પણ નોંધપાત્ર છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.39 % હતો, જે પ્રમાણમાં પ્રતિબંધિત છે. લઘુત્તમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મર્યાદા પણ SIP માટે ₹100 અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ₹100 હતી. ફંડની ઉંમર 18 વર્ષ હતી.

યાદીમાં CCI 4.79%, ફેડરલ બેન્ક 3.73%, મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.06% દર્શાવવામાં આવી છે. એકસાથે, તે પાંચ સ્થાનો જાહેર પોર્ટફોલિયોના 15.45% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પેજ પરના ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં બીટા 0.95 અને શાર્પ રેશિયો 0.96 શામેલ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.