HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹580.15; AUM ₹1 લાખ કરોડથી વધુ છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹580.15 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.50% વધારે છે.
• તેનું ઐતિહાસિક એક વર્ષનું રિટર્ન 0.90 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.04 % અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 13.94 % પર હતું.
• AUM ₹102,534 કરોડ હતું, જેમાં 0.77% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે, અને આ સ્કીમ ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એક્સપોઝર સાથે ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અભિગમને અનુસરે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹580.15 ના એનએવીની જાણ કરી છે. પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં દૈનિક 0.50 % વધારો નોંધાયો છે.

શુદ્ધ ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, આ ફંડ સંતુલિત લાભ અથવા ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી કેટેગરીથી સંબંધિત છે. તેનો હાઇબ્રિડ અભિગમ ડેબ્ટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ રોકાણો સાથે ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે અને તેમાં કૅશ અથવા સંબંધિત લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે.

આ એક્સપોઝરના પ્રમાણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના મુજબ બદલાઈ શકે છે. પરિણામે, ફંડનું એનએવી માત્ર તેની સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝમાં હલનચલન કરતાં વધુ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં 0.90% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.04 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.94 % હતું.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹102,534 કરોડ સુધી પહોંચી છે. પ્રકાશિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા.

આ સિવાય ICICI બેન્ક 5.41 ટકા અને HDFC બેન્ક 4.27 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો હિસ્સો 3.61%, ભારતી એરટેલનો હિસ્સો 3.47% અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 3.32% છે.

આ ઇક્વિટી એન્ટ્રીઓ સ્કીમના સ્ટૉક પોર્ટફોલિયોના ભાગને દર્શાવે છે પરંતુ સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી. પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સ ચોક્કસ એકંદર ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ ટકાવારી સ્થાપિત કરતી નથી; તેથી, કોઈ અસમર્થિત વિભાજન સોંપવામાં આવ્યું નથી.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.70 નું બીટા, 3.11 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 4.60 નું આલ્ફા અને 0.44 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

તેના ઐતિહાસિક વળતરની સમીક્ષા કરતી વખતે ગતિશીલ ફાળવણી વ્યૂહરચના અને પરંપરાગત ઇક્વિટી સ્કીમ વચ્ચેનો તફાવત સુસંગત છે. ઇક્વિટી એક્સપોઝર, ડેટ-માર્કેટની શરતો અને પોર્ટફોલિયોની પોઝિશનિંગમાં ફેરફારો દરેક તેના એનએવીમાં વિવિધતામાં યોગદાન આપી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.