12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી ₹90.83 પર; ખર્ચ રેશિયો 0.66% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.83 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.36% ઘટ્યું હતું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -6.49 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 9.56 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 9.05 % હતું.
• તાજેતરના ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹56,392 કરોડ હતો, જેમાં 0.66% નો ખર્ચ ગુણોત્તર અને ICICI બેંકનો 5.48% હિસ્સો છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 12 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકન માટે ₹90.83 ના એનએવીની જાણ કરી છે. પ્રાથમિક 5paisa NAV કાર્ડમાં પાછલા મૂલ્યાંકનથી 0.36% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

એક ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ તરીકે, આ સ્કીમ માર્કેટ-કેપ કેટેગરીમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ રાખી શકે છે. તેનો પોર્ટફોલિયો માત્ર સ્થાપિત મોટી કંપનીઓ અથવા નાના લિસ્ટેડ વ્યવસાયો માટે મર્યાદિત નથી.

સ્કીમ પેજ પર પ્રદર્શિત ઐતિહાસિક વળતરના આંકડાઓ -6.49% ની એક વર્ષની કામગીરી દર્શાવે છે. 9.05% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 9.56 % હતું.

આ વાર્ષિક આંકડાઓ વચ્ચેનો તફાવત અલગ માપના સમયગાળાને દર્શાવે છે. નકારાત્મક એક વર્ષનું રિટર્ન સકારાત્મક લાંબા ગાળાના રિટર્ન સાથે સહઅસ્તિત્વમાં રાખી શકે છે કારણ કે દરેક ગણતરી અલગ ઐતિહાસિક અંતરાલને આવરી લે છે.

તાજા ફંડ સ્નૈપશૉટમાં મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹56,392 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરિયાતો ₹100 હતી.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ હતી જે 5.48% સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પછી 5.34%, HDFC બેંક 5.27%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.30% અને ઇટર્નલ 4.22%.

સંયુક્ત, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 24.61% માટે છે. બેંકોએ આ પાંચ પદોમાંથી ત્રણ હોદ્દાઓ પર કબજો કર્યો છે.

પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 0.95 નો બીટા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

યોજનાની એક્ઝિટ-લોડની શરતો એક વર્ષની અંદર પ્રારંભિક રોકાણના ભાગ માટે રિડેમ્પશન ભથ્થું પ્રદાન કરે છે, જેમાં તે સમયગાળા દરમિયાન નિર્દિષ્ટ ભથ્થું ઉપરાંત રિડીમ કરેલા એકમોને 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.