કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.56 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.99% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.56 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન બિંદુથી 0.26% વધારે છે.
• કોટક એએમસીના લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ ડિસ્ક્લોઝરમાં ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાન માટે 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.99% અને 5-વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.47% દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹29,757 કરોડ હતી, જ્યારે નવીનતમ જાહેર ખર્ચ ગુણોત્તર 0.49% હતો.
• પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ કેપ્સમાં 41.00%, સ્મોલ કેપ્સમાં 30.30% અને મિડ કેપ્સમાં 26.51% હતા, જે યોજનાના ફરજિયાત મલ્ટી-કેપ માળખાને દર્શાવે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.56 ની ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરી છે, જેમાં અગાઉના મૂલ્યાંકન બિંદુથી મૂલ્ય 0.26% વધે છે. ચોક્કસ તારીખનો રેકોર્ડ 6 નવેમ્બર એનએવીની પુષ્ટિ કરે છે, જ્યારે કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું સપ્લાય કરેલ સ્કીમ પેજ હાલમાં તેના લેટેસ્ટ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ વેલ્યૂ તરીકે સમાન ₹21.56 એનએવી દર્શાવે છે.

કોટક એએમસી દ્વારા પ્રકાશિત ઐતિહાસિક-રિટર્ન માહિતીમાં 2.41% ના 1-વર્ષના રિટર્ન, 16.99% ના 3-વર્ષના સીએજીઆર અને 5-વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.47% સાથે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાન દર્શાવવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતથી AMC ના 31 ઑક્ટોબરના પરફોર્મન્સ ડિસ્ક્લોઝરમાં વાર્ષિક રિટર્ન 16.22 % હતું.

31 ઑક્ટોબર 2026 સુધીમાં સ્કીમની મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ આશરે ₹29,757 કરોડ હતી, જેમાં સરેરાશ ₹29,948 કરોડનું AUM હતું. કોટકના લેટેસ્ટ કી-રેશિયો સેક્શનમાં 0.49% નો ખર્ચ રેશિયો, 17.54% નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.01 નું બીટા અને 0.56 નો શાર્પ રેશિયો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રારંભિક અને અતિરિક્ત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ₹100 થી શરૂ થાય છે.

માર્કેટ-કેપ ફાળવણી ફંડના મલ્ટી-કેપ મેન્ડેટને દર્શાવે છે. પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ-કેપ શેરોમાં 41.00%, સ્મોલ કેપમાં 30.30% અને મિડ કેપમાં 26.51%, ડેબ્ટ અને મની-માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં અન્ય 2.19% શામેલ હતા. બેંકોએ 20.37% પર સૌથી મોટી સેક્ટર ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, ત્યારબાદ 7.61% પર ફાઇનાન્સ, 7.25% પર ઑટોમોબાઇલ્સ, 5.84% પર ટેલિકોમ સર્વિસ અને 5.41% પર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ મેન્યુફેક્ચરિંગ.

ફ્લૅક્સી-કેપ વ્યૂહરચનાથી વિપરીત, લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં ન્યૂનતમ ફાળવણી જાળવવા માટે મલ્ટી-કેપ સ્કીમ જરૂરી છે. કોટક આ ત્રણ માર્કેટ-કેપ કેટેગરીમાં ઓછામાં ઓછા 25% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે ફંડનું વર્ણન કરે છે. આ માળખું લેટેસ્ટ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં દેખાતા પ્રમાણમાં સંતુલિત વિતરણને સમજાવે છે.

₹21.56 એનએવી એ 6 નવેમ્બર 2026 માટે વેરિફાઇડ યુનિટ વેલ્યૂ છે. ઐતિહાસિક રિટર્ન અને પોર્ટફોલિયો ફાળવણી પછાત રહે છે અને ભવિષ્યના પ્રદર્શનને સ્થાપિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.