Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹200.94; પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 16.97% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹200.94 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસે 2.32% ઘટ્યું છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 6.68 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 13.77 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 16.97 % હતું.
• 0.69% ના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹82,580 કરોડ હતી.
• ટીઆરઇપીએસ 2.59%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે બીએચઈએલ 1.85%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹200.94 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. તેના પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં 2.32% નો એક દિવસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. મૂલ્યાંકનની ચોક્કસ તારીખ એનએવી સાથે દેખાય છે, જે આ આંકડાને સ્કીમ પૃષ્ઠ પર અન્યત્ર રહી શકે તેવા જૂના મૂલ્યોથી અલગ કરે છે.

પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી અને ટૂંકા ગાળાની લિક્વિડિટીની સ્થિતિ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ટીઆરઇપીનો હિસ્સો 2.59% હતો, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર જાહેર ફાળવણી બનાવે છે. બીએચઈએલ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.85% હતી. TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73%, અને HDFC બેંક 1.71% પર અનુસરવામાં આવી.

એકસાથે, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ ટીઆરઇપી સહિત 9.70% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકલા ચાર લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન કુલ 7.11%. બે ગણતરીઓને અલગ રાખીને લિક્વિડિટી ફાળવણીને સ્ટૉક હોલ્ડિંગ તરીકે ગણવામાં આવતા અટકાવે છે.

TREPS એ લિસ્ટેડ કંપનીને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. પોર્ટફોલિયોમાં તેની હાજરી યોજનાના નાના-કેપ ઇક્વિટી વર્ગીકરણને બદલતી નથી. ઉલ્લેખિત ઉદ્દેશ નાના-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનો દ્વારા લાંબા ગાળાના મૂડી વધારાને પ્રાથમિકતા આપે છે, જેમાં ડેબ્ટ અને મની-માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ પણ તેના મંજૂર અભિગમનો ભાગ છે.

પ્રદર્શિત એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ સકારાત્મક રહ્યું. એક વર્ષનું રિટર્ન 6.68 %, ત્રણ વર્ષનું CAGR 13.77% અને પાંચ વર્ષનું CAGR 16.97% પર હતું. પાંચ વર્ષની વાર્ષિક આંકડો ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.20 ટકા સુધી વધી ગયો છે. આ સમયગાળાના રિટર્નમાં સિંગલ-ડે એનએવી ઘટાડાનું કારણ ઓળખવામાં આવતું નથી.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹82,580 કરોડ હતો. ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ સાથે સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચ 0.69 % પર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ સંપત્તિ અથવા મૂલ્યાંકન દિવસ માટેના ખર્ચના સ્વતંત્ર રીતે તારીખના ઉપાયોને બદલે નવીનતમ પ્રદર્શિત કાર્યકારી વિગતો છે.

હોલ્ડિંગ્સ લિસ્ટ એક આંશિક પોર્ટફોલિયો વ્યૂ છે. તે વધારાની ચકાસણી કરેલી માહિતી વિના સંપૂર્ણ સ્મોલ-કેપ ફાળવણી, સંપૂર્ણ સેક્ટર એક્સપોઝર અથવા સ્ટૉક-લેવલ દૈનિક પરફોર્મન્સ એટ્રિબ્યુશન સ્થાપિત કરી શકતું નથી.