નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 27 ઑક્ટોબરના રોજ ₹193.8273 પર; 1.49% પર એક-દિવસનો લાભ

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું ચોક્કસ 27 ઑક્ટોબર 2026. એનએવીની ચકાસણી ₹193.8273 પર મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન ફૉલબૅક દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
• ચોક્કસ-તારીખના ફૉલબૅકમાં 1.49% નો એક-દિવસનો NAV વધારો અને 13.28% નું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન વાંચ્યું.
• લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં ₹80,906 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• TREPS 5paisa સ્નૅપશૉટમાં 2.68% માં સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી ફાળવણી હતી, જ્યારે TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹193.8273 ની ચોક્કસ તારીખની એનએવી રેકોર્ડ કરી, મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન ફૉલબૅક મુજબ. મૂલ્યાંકન દિવસ માટે એનએવી 1.49% વધ્યું, અને સમાન ડાયરેક્ટ પ્લાન કાર્ડમાં 13.28% નું ત્રણ વર્ષનું વળતર દર્શાવ્યું હતું.

ફૉલબૅકની જરૂર હતી કારણ કે રિફ્રેશ કરેલ 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડ હજુ પણ વિનંતી કરેલ 27 ઑક્ટોબર મૂલ્યાંકનની તારીખના બદલે 26 ઑક્ટોબર માટે ₹190.99 પ્રદર્શિત કરી રહ્યું હતું. તેથી આ લેખમાં કોઈ 26 ઑક્ટોબરનું મૂલ્ય આગળ વધારવામાં આવ્યું નથી અથવા તેને રિલેબલ કરવામાં આવ્યું નથી.

ફંડની માહિતીને ટેકો આપવા માટે, તાજેતરના 5paisa સ્નૅપશૉટમાં ₹80,906 કરોડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને 0.69% નો એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. તે જ 26 ઑક્ટોબરના સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં 13.40% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 16.54% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું; આ આંકડાઓ 27 ઑક્ટોબરના ચોક્કસ ડેટાના બદલે લેટેસ્ટ 5paisa સહાયક સ્નૅપશૉટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

તે સ્નૅપશૉટ પર પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરને 2.68% પર મૂકવામાં આવ્યું છે, જે તેને દર્શાવેલ એન્ટ્રીઓમાં સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી ફાળવણી બનાવે છે. TREPS એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે અને ઇક્વિટી સ્ટૉક નથી. જોકે, ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% છે, ત્યારબાદ BHEL 1.77% અને HDFC બેંક 1.75% છે.

ચોક્કસ-તારીખના એનએવી અને સહાયક સ્નૅપશૉટ ડેટા વચ્ચેનો તફાવત અહીં મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે બે મંજૂર સ્રોતો વિવિધ સમયે અપડેટ થાય છે. ₹193.8273 NAV અને 1.49% દૈનિક મૂવ ખાસ કરીને 27 ઑક્ટોબર માટે વેરિફાઇ કરવામાં આવે છે, જ્યારે 5paisa AUM, એક્સપેન્સ રેશિયો, રિટર્ન અને પોર્ટફોલિયોના આંકડા હાલમાં ડેટાને સપોર્ટ કરતા દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.