SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹42.8800 સુધી ઘટે છે; 16.07% પર એક વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹42.8800 નો NAV નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.69% ઘટ્યો હતો.
• ચોક્કસ તારીખ મૂલ્ય સંશોધન કાર્ડમાં એક વર્ષનું વળતર 16.07% દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹17,423 કરોડ હતી.
• આ સ્કીમ ઇક્વિટી સ્કીમને બદલે ગોલ્ડ ફંડ ઓફ ફંડ છે, જેમાં એસબીઆઈ ગોલ્ડ ઇટીએફ તેના મુખ્ય અન્ડરલાઇંગ એક્સપોઝર બનાવે છે.
• SBI ગોલ્ડ ETF પોર્ટફોલિયોમાં 100.16% દર્શાવવામાં આવ્યું હતું; આનો અર્થ એ નથી કે ફંડ સોનાની તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે કારણ કે અન્ય બેલેન્સશીટની વસ્તુઓ ગ્રોસ ETF આંકને સરભર કરે છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹42.8800 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.69% ઘટાડે છે. વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજ દ્વારા તેના ચોક્કસ તારીખના ફંડ કાર્ડ પર 16.07% નું એક વર્ષનું રિટર્ન પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી વિપરીત, SBI ગોલ્ડ ફંડ એક ગોલ્ડ-ઓરિએન્ટેડ ફંડ-ઑફ-ફંડ છે, જેનું મુખ્ય અન્ડરલાઇંગ એક્સપોઝર SBI ગોલ્ડ ETF છે. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં આશરે ₹17,423 કરોડ ની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને તેની લેટેસ્ટ ફંડ વિગતોમાં 0.21% નો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું અને ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી.

લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.16% પર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 100% થી ઉપરના આંકડાને વ્યવસાયમાં તેની તમામ અસ્ક્યામતો કરતાં વધુ માલિકી ધરાવતી સ્કીમ તરીકે દર્શાવવું જોઈએ નહીં. પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગમાં લિક્વિડિટી એક્સપોઝર અને નેગેટિવ નેટ કરન્ટ એસેટ્સનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. સહાયક પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 0.29% ટીઆરઇપી અને ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્ય વસ્તુઓ -0.45% પર દર્શાવવામાં આવી છે; 100.16% ETF ફાળવણી સાથે, આ આંકડાઓ 100.00% સુધી મેળ ખાય છે.

TREPS એ ગોલ્ડ અથવા ઇક્વિટી સુરક્ષાને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. નેગેટિવ નેટ કરન્ટ એસેટ્સ રિસીવેબલ્સ, પેએબલ્સ અથવા અન્ય પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગ આઇટમ્સ અને ગ્રોસ અન્ડરલાઇંગ ETF એક્સપોઝરના ઓફસેટ ભાગથી ઉદ્ભવી શકે છે.

તેથી ફંડનું એનએવી મુખ્યત્વે તેના ગોલ્ડ-ઈટીએફ એક્સપોઝરના મૂલ્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે સ્કીમની અન્ય અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ માટે એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે. તેના ઐતિહાસિક રિટર્ન ભૂતકાળના ગોલ્ડ-લિંક્ડ પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના સોનાની કિંમતો અથવા NAV લેવલ માટે આગાહી તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.