SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.14 સુધી વધે છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 30.88% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.14 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.61% નો દૈનિક વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
• એક વર્ષમાં ઐતિહાસિક વળતર 16.07% હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 30.88% અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 23.18% હતું.
• આ સ્કીમનું AUM ₹17,423 કરોડ હતું, જેનો ખર્ચ ગુણોત્તર 0.25% હતો, જ્યારે SBI ગોલ્ડ ETF એ પોઝિશન્સને ઑફસેટ કરતા પહેલાં જાહેર કરાયેલ ફાળવણીના 100.04%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.14 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. રિફ્રેશ કરેલ 5paisa પ્રાઇમરી NAV ડિસ્પ્લે મુજબ, મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન તેની NAV માં 0.61% નો વધારો થયો છે.

આ ફંડ ઘરેલુ ફંડ ઓફ ફંડ કેટેગરીમાં આવે છે અને SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા તેના મુખ્ય ગોલ્ડ સંબંધિત એક્સપોઝર મેળવે છે. તે મુખ્યત્વે લિસ્ટેડ ઓપરેટિંગ કંપનીઓમાં રોકાણ કરેલ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નથી.

જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.04%, TREPS 0.07% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય વસ્તુઓ 0.11% પર દર્શાવવામાં આવી હતી.

આ આંકડાઓ 100% ની કુલ ફાળવણી સાથે મેળ ખાય છે. ઇટીએફનું વજન 100% થી વધુ નકારાત્મક ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્ક્યામતોના આંકડા દ્વારા સરભર કરવામાં આવે છે અને સ્કીમ તરીકે શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની કુલ અસ્ક્યામતો કરતાં વધુ હોલ્ડિંગ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

TREPS ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને દર્શાવે છે, જ્યારે નકારાત્મક ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિઓ અને અન્ય વસ્તુઓ પ્રકાશિત પોર્ટફોલિયો ફાળવણીમાં ઑફસેટિંગ એકાઉન્ટિંગ પોઝિશનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ 16.07% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 30.88 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 23.18 % હતું.

વાર્ષિક પરિણામો તેમના સંબંધિત નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન સોના સંબંધિત બજારની ઐતિહાસિક હિલચાલને દર્શાવે છે. તેઓ સોનાની કિંમતો અથવા NAV માટે કોઈ અનુગામી દિશા સ્થાપિત કરતા નથી.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹17,423 કરોડ હતી, જ્યારે રિપોર્ટ કરેલ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો. ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી, અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

કારણ કે આ સ્કીમ મુખ્યત્વે ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા રોકાણ કરે છે, તેનું એનએવી વર્તન ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડથી અલગ છે. સોનાની કિંમતો, ETF વેલ્યુએશન, લિક્વિડિટી એક્સપોઝર અને લાગુ પડતા ખર્ચ તેના પ્રકાશિત એકમ મૂલ્યમાં ફાળો આપે છે.

ફંડ-ઓફ-ફંડ સ્કીમ માટે રિપોર્ટ કરેલ ખર્ચનો રેશિયો પણ અંતર્ગત ઇટીએફ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચથી અલગ હોવો જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.