ऑप्शन्स ट्रेडिंग टिप्स

पर्यायांचा स्टॉकचा विस्तार म्हणून विचार केला पाहिजे

ट्रेडर म्हणून, तुम्ही अशा परिस्थितीत किती वेळा आहात जिथे तुम्हाला सिक्युरिटी होल्ड करणे किंवा विक्री करणे निर्णय घेण्यास गोंधळात येत होता? अशाच उदाहरणे आहेत जेथे ऑप्शन्स ट्रेडिंग तुमच्या बचावासाठी येते. हे ट्रेड सेटबॅकच्या वेळी लवचिकता प्रदान करते.

केवळ स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक खरेदी करून आणि स्टॉक शॉर्ट करून बेरिश एक्स्पोजर सुरू करण्यासाठी मर्यादित आहे. यशस्वी ट्रेडिंग स्टॉकच्या दिशेने योग्य अंदाज घेण्याच्या तुमच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. पर्याय तुम्हाला कमी एकूण रिस्क आणि भांडवली खर्चासह दीर्घ किंवा अल्प मुदतीची संधी देतात.

हे अतिरिक्त लाभ तुम्हाला मिळणाऱ्या फायद्याचा केवळ एक भाग आहेत ऑप्शन्स ट्रेडिंग. ऑप्शन्स हे केवळ अतिरिक्त टूल्स आहेत जे ट्रेडर्सकडे त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट कल्पना व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या टूलबॉक्समध्ये आहेत.
 

पर्याय तुमच्या बाजूने अडथळे टाकू शकतात

जर योग्यरित्या अंमलात आणले तर तुम्ही ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजी वापरून तुमच्या बाजूने अडचणी बदलू शकता. ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजीसह, तुम्ही 50% अधिक नफ्याच्या संभाव्यतेसह ट्रेड अंमलात आणू शकता. हे केवळ ट्रेडिंग स्टॉकच्या तुलनेत अतिरिक्त रिस्क जोडणारे ट्रेड नाहीत. ते तुमची रिस्क कमी करू शकतात. या प्रकारच्या सेट-अप्ससह, ऑप्शन्स केवळ स्टॉक ट्रेड करतात. 

जेव्हा तुम्ही स्टॉकमध्ये दीर्घ पोझिशन्स घेता, तेव्हा तुम्हाला नफा कमविण्यासाठी त्यांना वाढवावे लागेल. जेव्हा तुम्ही स्टॉक कमी करता, तेव्हा तुम्हाला नफा कमविण्यासाठी स्टॉक खाली जायचे असते. हे दोन ट्रेड्स 50% परिणामांचे प्रतिनिधित्व करतात. मूलभूतपणे, वास्तविक लाभ नाही. तुम्ही स्टॉकवर बुलिश आहात आणि जर स्टॉक वाढला, तरीही उभा असेल किंवा थोडाफार कमी झाला तर पैसे कमवू शकता याचा विचार करा. याठिकाणी पोर्टफोलिओच्या यशासाठी ऑप्शन्स महत्त्वाचे बनू शकतात.

बहुतेक लोक हे मान्य करतात की, इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेताना वॉरन बफे यांना त्याच्या बाजूने अडचणी येतात. तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की ते जगातील सर्वात मोठ्या ऑप्शन चेन यूजरपैकी एक आहे. जेव्हा योग्यरित्या वापरले जाते, तेव्हा ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये फायदा मिळविण्यासाठी अनेक संधी ऑफर करतात. 

भय आणि लालच याचा अर्थ ऑप्शन्स ट्रेडर्ससाठी मोठा नफा असू शकतो

जेव्हा स्टॉकचा दृष्टीकोन पुरेसा खराब असतो तेव्हा रिस्क/रिवॉर्ड ट्रेड-ऑफ ऑप्शन ट्रेडरसाठी चांगले दिसते. सहमतीच्या विरुद्ध होणारे ट्रेड अनेकदा तुमच्या बाजूने अडथळे टाळू शकतात. आपण सर्वांनी बातम्या, मार्केट नॉईज इ. वर आधारित स्टॉक बाउन्स पाहिले आहेत, अखेरीस त्यांच्या पूर्वीच्या किंमतीवर रिटर्न करण्यासाठी.

अशा इव्हेंटवरील पर्यायांचा वापर करणे आकर्षक ट्रेड सेट-अप्स प्रदान करू शकते जिथे लालसा आणि भीती जाणकार गुंतवणूकदारांसाठी वर्तमान संधी उपलब्ध करून देतात. जेव्हा ही संधी स्वत:ला उपलब्ध असतात, तेव्हा सर्व संभाव्य परिस्थितींचे परिणाम स्क्रॅचपासून कॅल्क्युलेट करणे फायदेशीर आहे. जर गोष्टी योग्य असतील तर कृती करण्याची वेळ आली आहे.

मार्केट अस्थिरतेचा फायदा घेण्याची इच्छा ही एक अशी मालमत्ता आहे ज्याचा रुग्ण गुंतवणूकदारांना फायदा कसा घ्यावा हे माहित आहे. तुम्ही नेहमीच ट्रेडच्या विजेत्या बाजूकडे असू शकत नाही, परंतु जर तुम्ही, इन्व्हेस्टर, सर्वात फायदेशीर स्थितीसह परिस्थिती सतत शोधत असाल तर तुम्ही दीर्घकाळात पुढे जाऊ शकता. इन्व्हेस्ट करणे हा एक मोठा खेळ आहे, त्यामुळे तुमचे लक्ष "प्लेयर्स" पासून "हाऊस" पर्यंत बदलल्याने तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेले एज मिळेल.

पर्याय पोर्टफोलिओ वाढवू शकतात जसे इतर कोणतेही टूल उपलब्ध नाही

तुमचा पोर्टफोलिओ सुधारणे म्हणजे अधिक रिस्क जोडणे असा होत नाही. त्याऐवजी, याचा अर्थ रिस्क कमी करण्यासाठी आणि तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये इन्कम जोडण्यासाठी ऑप्शन्सचा वापर करणे असू शकते जे केवळ स्टॉक ट्रेडिंग करून शक्य नाही. यामध्ये सुधारणेची आवश्यकता असू शकते किंवा नसू शकते.

दीर्घकाळात तुमच्या पोर्टफोलिओला फायदा होईल अशा योग्य सेटिंग्जवर लक्ष देणे ही प्रमुख गोष्ट आहे. तुमचे ध्येय स्थिर वाढ, इन्कम-ओरिएंटेड किंवा शॉर्ट-टर्म असो, तुमच्या बाजूने योग्य इन्व्हेस्टमेंट करणे तुम्हाला यश मिळवून देईल.

तुमचा पोर्टफोलिओ विस्तार करण्याचा निर्णय घेताना सातत्य हे तुम्हाला हवे असलेले ध्येय आहे. जेव्हा त्यांचा पोर्टफोलिओ विस्तारत असतो आणि पोर्टफोलिओ दबावाखाली असतो तेव्हा ऑप्शन्स ट्रेडर्सचा चांगला काळ असतो. या वेळा स्पष्ट डोक्याने समजून घेणे खूपच महत्त्वाचे आहे. ऑटो मेकॅनिक त्याच्या साधनाप्रमाणेच, ऑप्शन्स ट्रेडर्सला त्यांचे पोर्टफोलिओ सुधारण्यासाठी योग्य वेळी योग्य साधने वापरणे आवश्यक आहे.

सर्व ऑप्शन्स ट्रेडर्ससाठी, विशेषत: बिगिनर्स साठी काही प्रभावी सुधारणा धोरण आहे. तुमच्या पोर्टफोलिओवर परिणाम करण्यासाठी ऑप्शन्स ट्रेडिंग क्वचितच जटिल असणे आवश्यक आहे.

संयम हा ऑप्शन ट्रेडरचा नफा मिळवण्याचा मार्ग आहे

ट्रेड चांगले, वाईट, विनिंग आणि हरवू शकतात. तुम्ही गमावलेल्या काही चांगल्या डील्स आणि तुम्ही जिंकणाऱ्या काही खराब डील्स. तुमच्या यशाची सर्वोत्तम संधी चांगल्या, मजबूत, मजबूत डील्ससह आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
 
स्टॉक आणि ऑप्शन्स ट्रेडर्स ज्या क्षेत्रात संघर्ष करू शकतात ते म्हणजे संयम. त्यांना नेहमीच आक्रमकपणे ट्रेड करण्याची गरज वाटते. पेशंट एका ट्रेडरला त्याच्या पिच-परफेक्ट इन बॉक्ससाठी प्रतीक्षेत ऑप्शन देतो. याठिकाणी तुम्ही स्विंग करता कारण योग्य वेळ आहे आणि यशाची शक्यता जास्त आहे.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये संयम याला अपवाद नाही. गेम प्लॅनशिवाय निष्काळजीपणे काम केल्यास स्ट्राईक होऊ शकते. परंतु जर परिपूर्ण सेट-अप योग्य स्टॉकसह येण्याची वाट पाहत असेल, तर त्याची गर्दी आहे.

चांगल्या आणि वाईट डीलमधील फरक जाणून घेणे हा या संघर्षाचा सर्वात मोठा भाग आहे. स्मार्ट ट्रेडिंगवर लक्ष केंद्रित करा आणि तुमचा बॅटिंग सरासरी वाढेल.

तुमच्या बाहेर पडण्याचा आगाऊ प्लॅन करा

जर काहीतरी चुकीचे घडले तर तुमच्या बाहेर पडण्याचे नियोजन करणे हे केवळ तुमचे नुकसान कमी करण्याविषयी नाही. जरी डील तुमच्या मार्गावर असेल तरीही तुमच्याकडे एक्झिट प्लॅन आणि टाइम फ्रेम असणे आवश्यक आहे. अपहिल आणि डाउनहिल बाहेर पडणे पूर्व-निवडलेले असणे आवश्यक आहे.

परंतु हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की ऑप्शन्ससाठी तुम्हाला फक्त वरील आणि खालील किंमतीच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आवश्यक आहे. तसेच, तुम्ही प्रत्येक बाहेर पडण्यासाठी कालमर्यादा प्लॅन करावी.

ते जवळ येत असताना कालबाह्यतेत वाढ होते. त्यामुळे, जर तुम्ही दीर्घ काळ कॉल करत असाल किंवा पुट केले असेल आणि अपेक्षित कालावधी, बाहेर पडल्यास आणि पुढील ट्रेडवर जात नसल्यास.

तथापि, वेळेचा मार्ग नेहमीच वेदनादायक नसते. जेव्हा तुम्ही स्वत:च्या पर्यायाशिवाय विक्री करता तेव्हा टाइम डेके काम करते. दुसऱ्या शब्दांत, जर वेळेच्या घसरणीमुळे ऑप्शनच्या किंमतीवर परिणाम झाला तर तुम्ही यशस्वी आहात आणि तुम्हाला मिळालेला प्रीमियम विक्री करून ठेवू शकता. नोंद घ्या की कमाल लाभ आहे. डाउनसाईड म्हणजे जर ट्रेड चुकीचे घडले तर तुम्हाला लक्षणीय रिस्कचा सामना करावा लागू शकतो.

बॉटम लाईन म्हणजे तुम्ही कोणते धोरण वापरत आहात आणि तुम्ही विजेता किंवा पराभव करणारे आहात की नाही याची पर्वा न करता तुमच्याकडे प्रत्येक ट्रेडमधून बाहेर पडण्याची योजना असणे आवश्यक आहे. व्यापार तुमच्या बाजूने परत येईल अशा आशयात ग्रीडला तुम्हाला फायदेशीर व्यवहार करण्यापासून रोखू नका किंवा नुकसान झालेल्या व्यक्तींमध्ये जास्त काळ थांबू देऊ नका.

जर मी लवकर सोडले आणि टेबलवर काही सोडले तर काय होईल?

ही एक सामान्य ट्रेडर समस्या आहे आणि अनेकदा मूळ प्लॅनशी न जुळण्यासाठी समर्थन म्हणून वापरली जाते. सर्वोत्तम काउंटरअर्ग्युमेंट आहेत: जर तुम्ही अधिक सातत्यपूर्ण नफा कमवू शकता, कमी गमावू शकता आणि रात्री चांगली झोप घेऊ शकता तर काय होईल?
 
अधिक यशस्वी ट्रेडिंग पॅटर्न स्थापित करण्यासाठी आणि तुमच्या चिंता दूर ठेवण्यासाठी प्लॅनसह ट्रेड करा. ट्रेडिंग आकर्षक असताना, हे एक हिट आश्चर्य नाही. पुढे प्लॅन करा आणि नंतर त्यावर ग्लू सारखाच ठेवा.

केवळ नुकसान रिकव्हर करण्यासाठी ट्रेड न करण्याचा प्रयत्न करा

जेव्हा तुमच्या अपेक्षेच्या अगदी विरुद्ध असलेल्या ट्रेडिंग परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, तेव्हा अनेकदा सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक नियमांना ब्रेक करण्याचा आणि तुम्ही सुरू केलेले समान ऑप्शन्स ट्रेडिंग करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशाप्रकारे, अधिक शेअर्स खरेदी करणे आणि ट्रान्झॅक्शनचा निव्वळ खर्च कमी करणे आकर्षित करू शकते. परंतु काळजी घ्या.

स्टॉक मार्केटमध्ये सर्वकाही प्रदान करण्याची गरज नाही. मग तुम्ही चांगले ट्रेड कसे करू शकता? ऑप्शन्स हे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. म्हणजे, त्याची किंमत अंतर्निहित संपत्ती प्रमाणेच चालत नाही आणि त्यात समान वैशिष्ट्ये नाहीत.

दुप्पट केल्याने संपूर्ण स्थितीसाठी cost-per-contract आधार कमी होऊ शकतो, परंतु सामान्यपणे केवळ जोखीम वाढते. जेव्हा डील चुकीचे घडते आणि तुम्ही पूर्वी विचार न करता येणाऱ्या परिस्थितीविषयी विचार करत असाल, तेव्हा एक पाऊल मागे घ्या आणि स्वत:ला विचारा: नंतर ते करू नका. ट्रेड बंद करा, तुमचे नुकसान कमी करा आणि अन्य अर्थपूर्ण संधी शोधा. पर्याय तुलनेने कमी भांडवलासाठी उत्तम फायदा देतात परंतु सखोल खोडून टाकतात आणि ते जलदपणे स्फोटित करू शकतात. नंतर मोठ्या आपत्तीसाठी तयारी करण्यापेक्षा आता नुकसान स्वीकारणे अधिक शहाणपणाचे आहे.

तुम्ही स्मार्ट कसे ट्रेड करू शकता?

वरील ऑप्शन्स टिप्स लक्षात ठेवल्याने तुम्हाला चांगले इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते, विशेषत: ट्रेडिंग ऑप्शन्स. नेक काँट्रॅक्ट्समध्ये जाण्याऐवजी विविध ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजीचा वापर करणे देखील शहाणपणाचे आहे. सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या काही पर्याय धोरणांमध्ये समाविष्ट आहे:

कव्हर केलेला कॉल: येथे, तुम्ही लिखित कॉल पर्यायाच्या जीवनासाठी अंतर्निहित स्टॉक किंमतीमध्ये किरकोळ वाढ किंवा घट होण्याचा लाभ घेण्यासाठी सिक्युरिटी होल्ड करू शकता आणि कॉल ऑप्शन विकू शकता.
संरक्षणात्मक पुट: संरक्षणात्मक पुट अमर्यादित नफा क्षमता ऑफर करते कारण पुट खरेदीदाराकडे अंतर्निहित स्टॉक देखील आहे.
बुल कॉल स्प्रेड: जेव्हा सिक्युरिटी किंमतीविषयी तुमची अपेक्षा मध्यम आणि अत्यंत आक्रमक असेल तेव्हा ही स्ट्रॅटेजी अंमलात आणली जाऊ शकते.
बुल पुट स्प्रेड: जेव्हा तुमचा मार्केट व्ह्यू मध्यम बुलिश असेल तेव्हा तुम्ही बुल पुट स्ट्रॅटेजी अंमलात आणू शकता.
बेअर कॉल लॅडर: जेव्हा तुम्ही सुरक्षिततेवर आत्मविश्वासाने बुलिश असता तेव्हा बेअर कॉल स्ट्रॅटेजी अंमलात आणली जाते.

एफएक्यू:

Q.1:. ऑप्शन्स ट्रेड करण्याचा सर्वात फायदेशीर मार्ग काय आहे?
उत्तरः out-of-the-money पुट आणि कॉल पर्याय विक्री करणे हे सर्वात फायदेशीर पर्याय धोरण आहे. ही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तुम्हाला रिस्क कमी करताना मोठ्या प्रमाणात ऑप्शन प्रीमियम जमा करण्याची परवानगी देते. ही स्ट्रॅटेजी अंमलात आणणारे ट्रेडर्स प्रति वर्ष जवळपास 40% रिटर्न कमवू शकतात.

Q.2: ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही काय करू नये?
उत्तर: एंट्री प्लॅन असणे जितके महत्त्वाचे आहे तितके तुम्ही एक्झिट प्लॅनविषयी विसरू नये. त्यामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ट्रेड, पोझिशन साईझ, अस्थिरता आणि इव्हेंटवर काळजीपूर्वक परिणाम करणे.

Q.3: ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी कोणती कालावधी सर्वोत्तम आहे?
उत्तर: ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी योग्य कालावधी तुमचा उद्देश आणि ट्रेडच्या रिसर्चवर अवलंबून असतो. तथापि, बहुतांश ट्रेडसाठी 30-90 दिवसांची श्रेणी चांगली वेळ असू शकते.