કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.1800 પર સ્લિપ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.1800 ના એનએવી પર 0.41% ઘટ્યો છે.
• તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.72 % હતું, જે તાજેતરના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 15.64 % સાથે છે.
• આ ફંડ આશરે ₹14,231 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં નવીનતમ પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ-રેશિયો રીડિંગ લગભગ 0.45%-0.68% છે અપડેટના સમયના આધારે.
• ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોના આશરે 97.03% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં નવીનતમ ફાળવણી સ્નૅપશૉટમાં 2.97% રોકડ સંબંધિત અસ્કયામતો ધરાવે છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.1800 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે દિવસ માટે 0.41% ઘટ્યું છે. તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.72 % હતું. તાજેતરના પરફોર્મન્સ ડેટામાં 9.62% નું એક વર્ષનું રિટર્ન અને 15.64% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 

પાંચ વર્ષની વાર્ષિક સંખ્યા તાજેતરના ત્રણ વર્ષના રીડિંગથી લગભગ ત્રણ ટકા પોઇન્ટ અને તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નથી આશરે છ ટકા પૉઇન્ટ હતી. આ આંકડાઓ અલગ ટ્રેલિંગ પીરિયડનું વર્ણન કરે છે, જેમાં કોઈ ધારણા નથી કે સમાન સંબંધ ચાલુ રહેશે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹14,231 કરોડ હતી. તાજેતરના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ખર્ચ-રેશિયો રીડિંગ 0.45% થી 0.68% સુધીની છે કારણ કે વિવિધ સમયે મંજૂર ડેટા સ્નૅપશૉટ્સ અપડેટ થયા છે. નવીનતમ 5paisa સ્કીમની માહિતીમાં ન્યૂનતમ SIP ₹1,000 અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 પર મૂકવામાં આવી છે.

એસેટ-એલોકેશન સ્નૅપશૉટમાં ઇક્વિટી 97.03% અને કૅશ સંબંધિત હોલ્ડિંગ્સ 2.97% પર દર્શાવવામાં આવી હતી. ઇક્વિટી ભાગમાં, આશરે 75.19% સ્મોલ કેપ તરીકે, 15.22% મિડ કેપ તરીકે અને 9.58% લાર્જ કેપ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી. તે ટકાવારી ફંડની કુલ અસ્ક્યામતોના ટકાવારીને બદલે ઇક્વિટી બુકમાં માર્કેટ-કેપ વિભાજનનો સંદર્ભ આપે છે.

તે રચના સ્કીમને તેની કેટેગરી સાથે સુસંગત ઉચ્ચીકૃત સ્મોલ-કેપ ઓરિએન્ટેશન આપે છે, જોકે તે અન્ય માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં વર્ગીકૃત કંપનીઓમાં એક્સપોઝર પણ જાળવી રાખે છે. નાના રોકડ ઘટક અલગ હોઈ શકે છે કારણ કે સબસ્ક્રિપ્શન, રિડમ્પશન અને પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્ઝૅક્શન પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

રિટર્ન-રિડિંગના દ્રષ્ટિકોણથી, 9 સપ્ટેમ્બરની દૈનિક હલનચલનને બહુ-વર્ષીય સીએજીઆર આંકડાઓથી અલગ કરવું જોઈએ. એક એનએવી ફેરફાર એક મૂલ્યાંકન અંતરાલને માપે છે; ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર વાર્ષિક દરોમાં વધુ લાંબા માર્ગોને સંકુચિત કરે છે અને તેથી અલગ પ્રદર્શન પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે.