કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹46.02 સુધી ઘટે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.30% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.35% ઘટીને ₹46.02 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 7.62 % હતી, ત્રણ વર્ષમાં 12.58 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 15.30 % હતી.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹14,231 કરોડ હતું, જેમાં 0.68% ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપી અને ચાર આગામી સૌથી મોટા જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 13.81% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.35% ઘટીને ₹46.02 થઈ ગઈ છે. તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 7.62 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ યોજનામાં ટૂંકી ટ્રેલિંગ અવધિથી 12.58 %, 4.96 ટકા પોઈન્ટનું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. 

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 15.30 % ના દરે આવ્યું. તે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.72 ટકા પોઇન્ટ અને એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 7.68 ટકા પૉઇન્ટ્સ વધારે હતું. આ ઐતિહાસિક વિન્ડોઝમાં પ્રગતિ વિવિધ તારીખોને દર્શાવે છે જેમાંથી દરેક રિટર્ન માપ શરૂ થાય છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹14,231 કરોડ. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો. એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ન્યૂનતમ ₹5,000 ની તુલનામાં ન્યૂનતમ SIP ₹1,000 ની જરૂર છે.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 3.82% હતો અને તે સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%, ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. TREPS સહિત પાંચ એન્ટ્રીઝમાં 13.81% સુધીનો ઉમેરો થયો છે, બાકી પોર્ટફોલિયો અને અન્ય ઘટકોમાં 86.19% વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.80 નું બીટા, 5.17 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.53 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આલ્ફા એટ -0.18. યોજનાની જણાવેલી એક્ઝિટ-લોડની જોગવાઈ એ એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરેલા અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% છે અને એક વર્ષ પછી શૂન્ય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.