કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.92; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.24% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% ઘટીને ₹45.92 થઈ ગઈ છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 12.19% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.24% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 7.24 % હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹14,661 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો.
• TREPS અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે પોર્ટફોલિયોના 13.81% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% ઘટીને ₹45.92 થઈ ગઈ છે. તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 7.24 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 12.19 % પર આવ્યું, જે મધ્યમ-ગાળાના આંકડા 4.95 ટકા પૉઇન્ટને લેટેસ્ટ એક વર્ષના પરિણામથી વધુ રાખે છે. 

પાંચ વર્ષનું CAGR 15.24 % સુધી પહોંચી ગયું છે. તે ત્રણ વર્ષના નંબરથી વધુ 3.05 ટકા પૉઇન્ટ અને એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 8.00 ટકા પૉઇન્ટ વધારે હતું. આ ઐતિહાસિક સમયગાળા દરેક અલગ એનએવીથી શરૂ થાય છે, તેથી વિવિધતા દરેક વિંડોમાં કૅપ્ચર કરેલ ચોક્કસ બજાર વાતાવરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹14,661 કરોડ. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો. ઓછામાં ઓછું SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ₹5,000 હતું.

TREPS 3.82% માં સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%, ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ એન્ટ્રીઓ 13.81% સુધી ઉમેરવામાં આવી છે, જે પોર્ટફોલિયો અને અન્ય ઘટકોમાં 86.19% ફેલાયેલ છે. આ એકાગ્રતા આંકડો વાંચતી વખતે ટીઆરઇપીને લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનથી અલગ કરવું જોઈએ.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.80 માં બીટા અને 5.17 માં સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનનો સમાવેશ થાય છે. આલ્ફા -0.18 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.53 હતો. યોજનાની બહાર નીકળવાની જોગવાઈમાં ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરેલા અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% ચાર્જ અને એક વર્ષ પછી શૂન્ય લોડ સૂચિબદ્ધ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.