કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.80; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 12.90% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 1.01% પ્રાપ્ત કર્યા પછી 12 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.80 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 3.85%, ત્રણ વર્ષમાં 11.47% સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 12.90% સીએજીઆર હતું.
• TREPS એ 4.19% ની સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જ્યારે કરૂર વૈશ્ય બેંક 2.95% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.80 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.01% વધારે છે. પ્રાથમિક કાર્ડમાં 11.47% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર, ₹13,972 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.74% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ અનુક્રમે ₹1,000 અને ₹5,000 હતા.

ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 3.85 %, ત્રણ વર્ષમાં 11.47 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 12.90 % સીએજીઆર રહી. પેજના સહાયક જોખમના આંકડાઓમાં -1.38 નું આલ્ફા, 5.38 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.82 નું બીટા અને 0.29 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

TREPS એ 4.19% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, પરંતુ આ ઇક્વિટી કંપનીના બદલે ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે. કરુર વૈશ્ય બેન્ક સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 2.95% હતી. ટીબીઓ ટેક 2.47% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે આરબીએલ બેંક અને સિટી યુનિયન બેંક દરેક જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 2.31% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

નાના-કેપ ઇક્વિટી સ્કીમ તરીકે, કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ મુખ્યત્વે નાના-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરે છે, જ્યાં વ્યક્તિગત સિક્યોરિટી અને વ્યાપક બજારની ગતિવિધિઓ દૈનિક એનએવીને અસર કરી શકે છે. 1.01% વધારો માત્ર નવીનતમ મૂલ્યાંકન દિવસ માટે ફેરફારને દર્શાવે છે અને તેને વાર્ષિક લાંબા ગાળાના વળતર સાથે સાંકળવું જોઈએ નહીં. ₹44.80 એનએવી 11 નવેમ્બરથી ફોરવર્ડ અથવા કૅરી ફૉર્વર્ડ કરવાને બદલે 12 નવેમ્બર 2026 માટે સ્પષ્ટપણે વેરિફાઇ કરવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.