કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.23 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 11.02% પર વધે છે

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.23 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દૈનિક 0.50% વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
• એક વર્ષમાં ઐતિહાસિક વળતર 2.93% હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.02% અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 12.72% હતું.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹14,661 કરોડ એસેટ્સમાં અને 0.68% એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોના 3.60% ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.50% વધારા પછી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.23 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. 

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે લિસ્ટેડ માર્કેટના લાર્જ અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહારના વ્યવસાયોને ઇક્વિટી એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે.

તેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી દ્વારા મૂડીની વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જો કે પોર્ટફોલિયોમાં કેશ-સંબંધિત અને અન્ય માન્ય એક્સપોઝર પણ શામેલ હોઈ શકે છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં 2.93% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. પાંચ વર્ષના વાર્ષિક 12.72% રિટર્નની તુલનામાં યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.02 % હતું.

નવીનતમ ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટ મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સમાં ₹14,661 કરોડ દર્શાવ્યા છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો.

લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ અનુક્રમે ₹1,000 અને ₹5,000 હતી.

TREPS એ 3.60% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આ લિસ્ટેડ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની માર્કેટ એક્સપોઝર છે.

પ્રદર્શિત ઇક્વિટી પોઝિશન્સમાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73%, આરબીએલ બેંક 2.67% અને ટીબીઓ ટેક 2.55% છે.

પોર્ટફોલિયો અસ્કયામતોના અન્ય 2.44% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 13.99% હતી.

અન્ડરલાઇંગ લિસ્ટેડ હોલ્ડિંગ્સ એક્સચેન્જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બેન્કિંગ, ટેક્નોલોજી-સક્ષમ ટ્રાવેલ સર્વિસ અને કન્ઝ્યુમર-ફેસિંગ બિઝનેસ માટે એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે.

પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.81 નું બીટા અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

યોજનાની એક્ઝિટ-લોડની જોગવાઈઓ ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવા માટે 1% ચાર્જ નિર્દિષ્ટ કરે છે, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.