કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.38; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 12.23% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.38 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.91% ઘટ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 0.95 %, ત્રણ વર્ષમાં 10.28 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 12.23 % સીએજીઆર હતું.
• આ યોજના આશરે ₹13,972 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.60%ના દરે સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73%ના દરે સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.38 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન એનએવીમાં 0.91% ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે તેના ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.28% પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. 

વ્યાપક ઐતિહાસિક સમયગાળામાં, આ ફંડમાં 0.95% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 10.28% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 12.23% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવ્યું હતું. પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર કરતાં 1.95 ટકા વધુ હતો.

યોજનાનું લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત AUM લગભગ ₹13,972 કરોડ છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો. ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹1,000 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

TREPS એ 3.60% માં સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી ફાળવણી હતી. કારણ કે ટીઆરઇપીએસ એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે, તેને ફંડની સૌથી મોટી સ્ટૉક હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ RBL બેંક 2.67%, TBO ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર છે. સાથે મળીને, ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 13.99% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.81 નું બીટા, -0.78 નું આલ્ફા અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને એક દિવસના એનએવી ચળવળ અને બહુ-વર્ષીય સીએજીઆર આંકડાઓથી અલગ રહે છે.

તેથી 19 ઓક્ટોબર એનએવી વિનંતી કરેલી તારીખ માટે ચોક્કસ એકમ મૂલ્યાંકન પ્રદાન કરે છે, જે યોજનાની તાજેતરની ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક-રિટર્ન, ખર્ચ, સંપત્તિ અને પોર્ટફોલિયોની માહિતી દ્વારા પૂરક છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.