કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹41.13; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 9.44% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹41.13 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 2.05% ઘટ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -5.40 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 9.44 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.96 % હતું.
• આ સ્કીમ ₹13,972 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં ₹1,000 ની ન્યૂનતમ SIP સાથે 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો હતો.
• ટીઆરઇપીએસ 3.60%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹41.13 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 2.05% ઘટી ગયું. રિફ્રેશ કરેલ 5paisa પ્રાઇમરી કાર્ડ પર સ્કીમનું ત્રણ વર્ષનું CAGR 9.44% હતું. 

તેની ઐતિહાસિક રિટર્ન પ્રોફાઇલ દર્શાવે છે - એક વર્ષમાં 5.40 %, ત્રણ વર્ષમાં 9.44 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 11.96 % વાર્ષિક. તેથી લાંબા પાંચ વર્ષનો આંકડો ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ હતો, જ્યારે સૌથી તાજેતરનો એક વર્ષનો સમયગાળો નકારાત્મક રહ્યો હતો.

આ યોજનામાં ₹13,972 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP ₹1,000 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

સૌથી વધુ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીમાં, 3.60 % ટીઆરઇપીનો હિસ્સો હતો. TREPS એ ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે અને સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી સિક્યોરિટી નથી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ RBL બેંક 2.67%, TBO ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના આશરે 13.99% રજૂ કરે છે. લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં -0.78 નું આલ્ફા, 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.81 નું બીટા અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

એક સ્મોલ-કેપ ફંડ તરીકે, વ્યૂહરચના મુખ્યત્વે ઇક્વિટી માર્કેટના નાના-કંપની સેગમેન્ટમાં ભાગ લે છે. જ્યારે વ્યાપક જોખમની ભાવના નબળા થાય ત્યારે આવા હોલ્ડિંગ્સ તીવ્ર દૈનિક એનએવી હલનચલનનું નિર્માણ કરી શકે છે. 23 ઑક્ટોબરના રોજ 2.05% ઘટાડો એ યોજનાના બહુ-વર્ષીય રિટર્ન રેકોર્ડના વિકલ્પને બદલે સિંગલ-ડેટ મૂવમેન્ટ તરીકે વાંચવામાં શ્રેષ્ઠ છે.

₹41.13 આ આંકડો વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ માટે ચોક્કસ પ્રાથમિક-કાર્ડ NAV છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.