કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹44.48; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.14% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ સીમાંત 0.02% ઘટાડા પછી ₹44.48 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 5.40% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 11.68% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.14% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.82% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, ત્યારબાદ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68% પર હતું.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.48 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માત્ર 0.02% સુધી ઘટી જાય છે. મૂવમેન્ટ લેફ્ટ એનએવી દિવસ માટે અસરકારક રીતે સપાટ છે. એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, તેનો પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે મોટી અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે વ્યક્તિગત દૈનિક ફેરફારો સાથે લાંબા ગાળાના રિટર્ન ડેટાને ઉપયોગી બનાવે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 5.40% હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.68 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.14 % સુધી પહોંચી ગયું છે. પાંચ વર્ષનો આંકડો એક વર્ષના વળતરથી 8.74 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયો હતો અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 2.46 ટકા પોઈન્ટ હતો. ત્રણ માપ અલગ ઐતિહાસિક સમયગાળાને કવર કરે છે અને અલગથી વાંચવા જોઈએ.

આ ફંડ આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને સાત વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ખરીદી ₹5,000 હતી. આ રોકાણની થ્રેશોલ્ડ હાલની બેચમાં આવેલી કેટલીક અન્ય સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સ કરતાં વધારે હતી.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 3.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%, ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% પર આગળ વધ્યું. આ પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 13.81% રજૂ કરે છે. TREPS એ ઇક્વિટી કંપની હોલ્ડિંગને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. લેટેસ્ટ ઐતિહાસિક મેટ્રિક્સમાં પણ બીટા 0.80 પર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.