એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹121.55 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 19.00% પર વધે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹121.55 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.99% પ્રાપ્ત કરે છે.
• યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 19.00 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.30 % હતું અને એક વર્ષનું રિટર્ન -0.42 % હતું.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં AUM માં ₹19,230 કરોડ અને 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો બતાવવામાં આવ્યો છે.
• CCI પોર્ટફોલિયોની સૌથી મોટી જાહેર સ્થિતિ 3.11% હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% પર હતી.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.99% વધ્યા પછી 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹121.55 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું હતું. તેના પ્રદર્શિત ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 19.00 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.30 % હતું. એક વર્ષનું રિટર્ન -0.42 % હતું.

ફંડના તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹19,230 કરોડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ દર્શાવવામાં આવી છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

CCI સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલ પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ 3.11% હતું, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% માટે ધરાવે છે. એકસાથે, પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 12.98% રજૂ કરે છે.

આ પ્રમાણમાં વિતરિત ટોપ હોલ્ડિંગ્સનો અર્થ એ છે કે કોઈ એક જાહેર પોઝિશન નથી જે ખાસ કરીને પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટની મોટી ટકાવારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ફંડના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ માપ ઐતિહાસિક બજારની સંવેદનશીલતા, અસ્થિરતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત વળતરનું વર્ણન કરે છે અને વિવિધ નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન બદલાઈ શકે છે.

એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ મુખ્યત્વે મિડ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તેના અન્ડરલાઇંગ મિડ-કેપ પોર્ટફોલિયોમાં હલનચલન, તેમજ લિક્વિડિટી અને અન્ય મંજૂર હોદ્દાઓ, NAV માં ફીડ કરે છે.

₹121.55 એનએવી એ 3 નવેમ્બર માટે ચોક્કસ મૂલ્યાંકનની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક વળતર, પોર્ટફોલિયો વજન અને રિસ્ક આંકડા વાસ્તવિક સંદર્ભ તરીકે પૂરા પાડવામાં આવે છે અને ભાવિ વળતર પાથ સ્થાપિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.