એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹123.09; 19.65% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹123.09 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.37% ઘટાડે છે.
• પરફોર્મન્સ ટેબલમાં 3.61% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 19.65% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.85% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ₹19,891 કરોડની સંપત્તિ અને 0.68% એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં પાંચ સૌથી વધુ જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ 15.45% છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું એનએવી 0.37% દૈનિક ઘટાડા પછી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹123.09 હતું. વેરિફાઇડ પ્રાઇમરી કાર્ડ સીધા મૂલ્યાંકન સ્થાપિત કરે છે. આ હલનચલન એક પોર્ટફોલિયો-સ્તરનું પરિણામ છે અને તેનો અર્થ એ નથી કે દરેક જાહેર કરેલી કંપનીની પોઝિશન સમાન ટકાવારી દ્વારા ઘટાડવામાં આવે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

ત્રણ વર્ષનું ઐતિહાસિક સીએજીઆર 19.65 % હતું, જે 16.85% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર અને 3.61% ના એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં હતું. ત્રણ વર્ષની વાર્ષિક આંકડો પાંચ વર્ષના આંકડાથી 2.80 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયો છે. આ ઓવરલેપિંગ વિન્ડોઝના શરૂઆતના મૂલ્યો અલગ હોય છે અને અલગ અગાઉના સમયગાળામાં પરફોર્મન્સનું પુનર્નિર્માણ કરવા માટે તેને બાદ કરી શકાતું નથી. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

ફાળવણી પ્રદર્શનમાં 4.79% પર "C C I" લેબલ કરાયેલ એન્ટ્રી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.73%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.06% પર શામેલ છે. સંક્ષિપ્ત પ્રથમ એન્ટ્રીને અપ્રમાણિત સંપૂર્ણ ઓળખને બદલે પ્રદર્શિત તરીકે જાળવી રાખવામાં આવે છે અથવા આપમેળે લિસ્ટેડ ઇક્વિટી તરીકે ગણવામાં આવે છે.

એકસાથે, પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ 15.45% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સ્પષ્ટપણે નામ આપવામાં આવેલી ચાર કંપનીઓ 10.66% હિસ્સો ધરાવે છે. તે ટોટલને અલગ કરવાથી એક અજાણ્યા સંક્ષેપને કંપની-સ્તરની એકાગ્રતા ક્લેઇમમાં ફેરવવાનું ટાળે છે. વ્યાપક પોર્ટફોલિયો આ મર્યાદિત પ્રદર્શનની બહાર રહે છે, તેથી પાંચ એન્ટ્રીઓ સંપૂર્ણ ક્ષેત્ર અથવા એસેટ ફાળવણી સ્થાપિત કરતી નથી.

લેટેસ્ટ ઓપરેટિંગ સ્નૅપશૉટ એસેટને ₹19,891 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% પર મુક્યો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી. પેજની એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈએ 90 દિવસની અંદર રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવા માટે 1.00% દર્શાવ્યું અને ત્યારબાદ શૂન્ય બતાવ્યું, જે રિકરિંગ ખર્ચના આંકડામાં અલગ ટ્રાન્ઝૅક્શનની શરત ઉમેરે છે.

મિડ-કેપ કેટેગરી દરેક હોલ્ડિંગની ઓળખને બદલે પોર્ટફોલિયોના મુખ્ય કંપની-સાઇઝ ફોકસનું વર્ણન કરે છે. સહાયક ફાળવણી અને ઑપરેટિંગ વિગતો ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે. તારીખ મુજબની હોલ્ડિંગ્સ અને સિક્યોરિટી-સ્તરની લાક્ષણિકતા વિના, દૈનિક NAV ફેરફાર એક કંપનીને સોંપવામાં આવી શકતો નથી અથવા પોર્ટફોલિયો ફાળવણીમાં ફેરફારના પુરાવા તરીકે અર્થઘટન કરી શકાતો નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.