ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી ₹129.2250; 20.76% પર 3-વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ફંડનું NAV 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.40% ઘટીને ₹129.2250 થયું.
• તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.76 % હતું, જે તાજેતરના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 19.12 % સાથે છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹18,693 કરોડ હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે 13.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેનું નેતૃત્વ ફેડરલ બેંક દ્વારા 4.00% પર કરવામાં આવ્યું છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹129.2250 નું એનએવી હતું. તે દિવસ માટે 0.40% નકારવામાં આવ્યું છે. નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું CAGR 20.76% પર તુલનાત્મક રીતે પ્રમુખ રહ્યું, જ્યારે તાજેતરના ડેટામાં પાંચ વર્ષનું CAGR 19.12% અને એક વર્ષનું રિટર્ન 10.59% રાખવામાં આવ્યું છે. 

અહીં, ત્રણ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો પાંચ વર્ષના વાંચનથી સામાન્ય રીતે વધુ હતો અને સૌથી તાજેતરની એક વર્ષની સંખ્યાથી નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતો. દરેક સમયગાળો અલગ એનએવી બેઝથી શરૂ થાય છે, તેથી આ તુલનાઓ સતત વાર્ષિક રિટર્નને બદલે ફંડના વાસ્તવિક ઐતિહાસિક રેકોર્ડનું વર્ણન કરે છે.

આ સ્કીમ દ્વારા આશરે ₹18,693 કરોડની સંપત્તિનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72 % હતો. SIP અને લંપસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 થી શરૂ થઈ શકે છે, જે બે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રૂટમાં ન્યૂનતમ સમાન રાખે છે. 90 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર હતો.

ફેડરલ બેંક દ્વારા જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 4.00% હિસ્સો છે. કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા 3.04%, BSE 2.33%, મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા 2.26% અને મેરિકો 2.19% પર રહ્યું. એકસાથે, પાંચ પદો 13.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે પાંચ વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગ્સની બહાર 86% કરતાં વધુ સંપત્તિ છોડે છે, જે વૈવિધ્યકરણના સ્તર વિશે ગુણાત્મક નિર્ણય કર્યા વિના પોર્ટફોલિયોના બાકીનામાં ફેલાવાને સમજાવે છે.

રિપોર્ટ કરેલ સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 5.10 હતું અને બીટા 0.95 હતું. 0.96 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આલ્ફા 4.83 હતો. આ ઐતિહાસિક આંકડાઓ ફંડના મિડ-કેપ મેન્ડેટ સાથે આવે છે, જ્યાં કંપની-વિશિષ્ટ અને માર્કેટ-કેપ હલનચલન ટૂંકા ગાળામાં એનએવીના વર્તનને ભૌતિક રીતે અસર કરી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.