Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹128.52 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 20.29% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.32% ઘટીને ₹128.52 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 20.29% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 18.80% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 8.50% હતું.
• આ ફંડ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને 0.72% ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો ધરાવે છે.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 15.45% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.32% ઘટીને ₹128.52 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 8.50 % હતું. ત્રણ વર્ષનું CAGR 20.29% પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે બે ટ્રેલિંગ સમયગાળા વચ્ચે 11.79-ટકાવારીનો તફાવત દર્શાવે છે. 

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 18.80 % પર આવ્યું. આ કિસ્સામાં, ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષના આંકડાથી 1.49 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે. તે પેટર્ન દરેક ટ્રેલિંગ સમયગાળા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અલગ શરૂઆતની તારીખોને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને દર્શાવે છે કે સૌથી લાંબી ઉપલબ્ધ રિટર્ન ક્ષિતિજ શા માટે સૌથી વધુ વાર્ષિક નંબર ધરાવતા નથી.

આ ફંડ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.72% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

CCI સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ 4.79% હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.73% હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સૌર ઉદ્યોગો 2.06% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકસાથે, તે પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 15.45% માટે જવાબદાર છે, બાકીની સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 84.55% છોડી દીધું છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.10 પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.95 પર બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આલ્ફા 4.83 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.96 હતો. ફાળવણીથી 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં અને 90 દિવસ પછી શૂન્ય ઉપાડ અથવા સ્વિચ માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેટ્રિક્સ ભવિષ્યના રિટર્નની આગાહીને બદલે ઐતિહાસિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.