Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹122.17 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.90% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹122.17 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.22% પ્રાપ્ત કરે છે.
• તાજેતરના ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 2.65 % હતા, ત્રણ વર્ષમાં 18.90 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 16.22 % વાર્ષિક હતા.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹19,891 કરોડ હતી, જેમાં 0.68% ખર્ચ ગુણોત્તર અને CCI પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોના 3.11%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એડેલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹122.17 ના એનએવી સાથે 12 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસે સમાપ્ત થયો. 5paisa ના પ્રાથમિક NAV ડિસ્પ્લે મુજબ, આ સ્કીમમાં 0.22% નો દૈનિક વધારો નોંધાયો છે. 

ફંડ મુખ્યત્વે મિડ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેનું ઇક્વિટી એક્સપોઝર માત્ર સૌથી મોટી કંપનીઓ પર કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયોને બદલે લિસ્ટેડ માર્કેટ-કેપ યુનિવર્સના મધ્યમ સેગમેન્ટમાં વ્યવસાયો તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ 2.65% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે. વાર્ષિક ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન 18.90 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 16.22 % હતું.

તાજેતરના ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટમાં ₹19,891 કરોડની સંપત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરિયાતો ₹100 હતી.

સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલી પોર્ટફોલિયોની સ્થિતિ સીસીઆઈ 3.11% હતી. ફેડરલ બેંક 3.06% સાથે નજીક હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો હિસ્સો 2.09% છે, ત્યારબાદ સિટી યુનિયન બેંક 2.02% છે.

સંયુક્ત રીતે, આ પાંચ સ્થાનો જાહેર પોર્ટફોલિયોના 12.98% રજૂ કરે છે.

ફાઇનાન્શિયલ સેવાઓ, એક્સચેન્જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઔદ્યોગિક વ્યવસાયો અને રસાયણો સંબંધિત એક્સપોઝર મોટા હોલ્ડિંગ્સમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગ વજનનો ફેલાવો એ પણ દર્શાવે છે કે કોઈ એક પ્રદર્શિત કંપનીએ એકંદર ફાળવણી પર પ્રભાવ પાડ્યો નથી.

તાજેતરના જોખમ પગલાંમાં 5.25 નો આલ્ફા, 0.96 નો બીટા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ 1% નો ચાર્જ નિર્દિષ્ટ કરે છે જો યુનિટને એલોટમેન્ટના 90 દિવસની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ.

ઐતિહાસિક વળતર, પોર્ટફોલિયો જાહેરાતો અને જોખમના આંકડાઓ યોજનાની રેકોર્ડ કરેલી લાક્ષણિકતાઓ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરે છે પરંતુ તે તેના સિંગલ-ડે એનએવી પ્રદર્શનથી અલગ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.