ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 ઑક્ટોબરના રોજ ₹122.31; 3-વર્ષનું વળતર 19.11% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 15 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹122.31 નું ચોક્કસ 5paisa NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.27% ઘટ્યું છે.
• 15 ઑક્ટોબરના રોજ 5paisa પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં ત્રણ વર્ષનું 19.11% રિટર્ન અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.88% દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• CCI સૌથી વધુ જાહેર થયેલી સ્થિતિ 3.11% હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% પર હતી.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 15 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹122.31 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.27% ઓછું છે. આ બેચમાં ફૉલબૅકની જરૂર હોય તેવી મોટાભાગની સ્કીમથી વિપરીત, ચોક્કસ તારીખ સીધા 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડ પર ઉપલબ્ધ હતી, તેથી 5paisa દ્વારા પ્રદર્શિત બે-દસાની ચોકસાઈ જાળવી રાખવામાં આવી છે. 

આ જ સ્કીમ પેજમાં 19.11% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરની યાદી આપવામાં આવી છે. 15 ઑક્ટોબરના રોજ પણ તેના પરફોર્મન્સ સેક્શનમાં 3.52% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન અને 15.88% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય સ્કીમ કાર્ડ દ્વારા આશરે ₹19,230 કરોડ, 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ની એકસામટી રકમની સાથે ફંડનું કદ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

સૌથી વધુ પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સમાં પોર્ટફોલિયોનું વજન પ્રમાણમાં ઓછું કરવામાં આવ્યું હતું. CCI 3.11%, ફેડરલ બેંક 3.06%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% માટે જવાબદાર છે. સંયુક્ત રીતે, આ પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના 12.98% ને રજૂ કરે છે.

સ્કીમના પ્રદર્શિત રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ ઐતિહાસિક વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને તેને અંદાજ તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં. ચોક્કસ 15 ઑક્ટોબર એનએવી અને તેની દૈનિક હલનચલન આ અપડેટ માટે કેન્દ્રીય ડેટા પૉઇન્ટ રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.