Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹125.46 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 20.29% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.38% ઘટીને ₹125.46 થઈ ગઈ છે.
• ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન 20.29% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 18.80% પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 8.50% હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹19,891 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે પોર્ટફોલિયોના 15.45% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.38% ઘટીને ₹125.46 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 8.50 % હતું. ત્રણ વર્ષનું CAGR 20.29% પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે ટૂંકા અને મધ્યમ-ગાળાના ઐતિહાસિક સમયગાળા વચ્ચે 11.79-ટકા-પોઇન્ટ અંતર બનાવે છે. 

પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.80 % પર આવ્યું. અહીં, ત્રણ વર્ષનું CAGR પાંચ વર્ષના લાંબા આંકડાથી 1.49 ટકા સુધી વધી ગયું છે. આ એક ઉપયોગી રિમાઇન્ડર છે કે ટ્રેલિંગ-રિટર્ન સમયગાળામાં વર્ષો ઉમેરવાથી વાર્ષિક આંકડોમાં વધારો થતો નથી કારણ કે દરેક માપની વિન્ડો અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે.

આ સ્કીમ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.72% છે. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

CCI સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 4.79% છે, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.73% છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સૌર ઉદ્યોગો 2.06% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પાંચ હોદ્દાઓ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 15.45% હિસ્સો ધરાવે છે, જે બાકીના રોકાણો અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 84.55% હિસ્સો ધરાવે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 5.10 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.95 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 4.83 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.96 હતો. ફાળવણીથી 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં અને 90 દિવસ પછી શૂન્ય ઉપાડ અથવા સ્વિચ માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પગલાં ભવિષ્યના એનએવી દિશાના સંકેતને બદલે ઐતિહાસિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.