એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹126.52 સુધી; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 20.20% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.72% થી ₹126.52 સુધી વધી ગઈ છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.20 % હતું.
• ત્રણ વર્ષમાં 20.20% અને પાંચ વર્ષમાં 18.24% ના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.45% હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા એક વર્ષના રિટર્નમાં 14.75 ટકાવારીથી વધુ છે.
• CCI સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ 4.79% હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.73% હતી. પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 15.45% રજૂ કરે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.72% છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રત્યેક ₹100 હતા.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.72% વધીને ₹126.52 થઈ ગઈ છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.20 % હતું. ફંડનું કદ આશરે ₹19,891 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.45 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 20.20 % પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું CAGR 18.24 % પર હતું. ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન લેટેસ્ટ એક વર્ષના પરિણામથી 14.75 ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી વટાવી ગયું છે. તે પાંચ વર્ષના સીએજીઆર કરતાં 1.96 ટકા વધુ હતું.

CCI પોર્ટફોલિયોનો 4.79% હિસ્સો ધરાવે છે, જે તેને સૌથી વધુ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ બનાવે છે. ફેડરલ બેંક 3.73%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.06% પર આગળ વધ્યા. એકસાથે, તે પાંચ સ્થાનો 15.45% અસ્કયામતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 84.55% વિતરિત કરવામાં આવે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.95 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.10 હતું. આલ્ફા 4.83 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.96 પર આવ્યો હતો. આ પછાત દેખાતા આંકડાઓ છે અને તેને ભવિષ્યના પ્રદર્શનના અંદાજ તરીકે લેવું જોઈએ નહીં.

આ સ્કીમ મિડ-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સ એસેટ્સના એક છઠ્ઠા ભાગ કરતાં ઓછીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને તે કોઈપણ વ્યક્તિગત પોઝિશન 5% ને વટાવી નથી. તેથી પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા ડેટા પ્રમાણમાં મજબૂત ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક વળતર સાથે ઉપયોગી સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.