એડલવાઇઝ મિડ કૅપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹127.92 સુધી ઘટી; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 21.46% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15% ઘટીને ₹127.92 થઈ ગઈ છે.
• આ ફંડ દ્વારા 6.14 % એક વર્ષનું રિટર્ન, 21.46 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 18.92 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર આપવામાં આવ્યું છે.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ 15.45% રજૂ કરે છે, જે બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 84.55% છોડી દે છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15% ઘટીને ₹127.92 થઈ ગઈ છે. આ સ્કીમ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ ગુણોત્તર 0.72% હતો. રોકાણકારો જાહેર કરેલી ન્યૂનતમ રકમ હેઠળ ₹100 થી SIP અથવા લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂ કરી શકે છે. 

રિટર્ન રેકોર્ડમાં લેટેસ્ટ એક વર્ષ અને લાંબા સમયગાળા વચ્ચેનો નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. એક વર્ષનું પરફોર્મન્સ 6.14 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 21.46 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.92 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને 2.54 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 15.32 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે.

સીસીઆઈ 4.79% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ફેડરલ બેંકનો હિસ્સો 3.73%, 2.69% માટે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ, 2.18% માટે કોફોર્જ અને 2.06% માટે સૌર ઉદ્યોગો છે. એકસાથે, તે પદો પોર્ટફોલિયોના 15.45% જેટલા હતા. બાકીના 84.55% અન્ય રોકાણો અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે ટોચના પાંચ શેર એકંદર પોર્ટફોલિયોના અડધા કરતાં ઓછો બનાવે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 4.83 નું આલ્ફા, 0.95 નું બીટા, 5.10 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.96 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આવા આંકડાઓ પદ્ધતિના નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન રિટર્ન અને વોલેટિલિટી હિસ્ટ્રીનું વર્ણન કરે છે; તે આગામી NAV મૂવમેન્ટના પગલાં નથી.

આ સ્કીમ મિડ-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે, જેમાં પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે તે સેગમેન્ટમાં વર્ગીકૃત કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ લોડ 90 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે 1% હતો, તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. એકસાથે લેવામાં આવે છે, એનએવી, રિટર્ન વિન્ડોઝ અને પ્રમાણમાં ફેલાયેલ ટોપ-પાંચ વજન 21 સપ્ટેમ્બર માટે મુખ્ય આંકડાકીય સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.