એડલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹127.73 સુધી ઘટી જાય છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15% ઘટીને ₹127.73 થઈ ગઈ છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનની તારીખે ₹127.92 હતી.
• આ સ્કીમ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જે નવીનતમ પ્રતિ-યુનિટ એનએવી ચળવળ માટે સ્કેલ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.
• તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.72% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 થી શરૂ થાય છે.
• મિડ-કેપ ફંડ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે ભારતના મિડ-કેપ યુનિવર્સમાં રહેલી કંપનીઓને સંપર્ક કરે છે, જે તેના માર્કેટ-કેપ માળખાને લાર્જ-કેપ અને ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમ્સથી અલગ બનાવે છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹127.73 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું હતું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.15% ઘટ્યું હતું. આ પગલું 21 સપ્ટેમ્બર માટે ₹127.92 NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે સતત મૂલ્યાંકન સમયગાળા વચ્ચેની સીધી ચોક્કસ તારીખની તુલના પ્રદાન કરે છે. 

આ યોજનાનું સંચાલન લેટેસ્ટ સહાયક ફંડ-સાઇઝ ડેટામાં આશરે ₹19,891 કરોડનું છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.72% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

મિડ-કેપ સ્કીમ તરીકે, ફંડ મુખ્યત્વે ભારતના મિડ-કેપ બ્રહ્માંડમાં આવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેથી તેના પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ-કેપ ફંડથી અલગ માર્કેટ-કેપ પ્રોફાઇલ અને ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમ કરતાં વધુ વ્યાખ્યાયિત સેગમેન્ટ મેન્ડેટ છે.

દૈનિક એનએવી ચળવળને યોજનાના લાંબા ગાળાના પ્રદર્શન ઇતિહાસથી અલગ રાખવી જોઈએ. સતત બે NAV વચ્ચે 0.15% ઘટાડાને માપવામાં આવે છે. સરખામણી દ્વારા, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર, વિવિધ પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન અને બજારના વાતાવરણ સાથે બહુ-વર્ષીય બારીઓ પર વાર્ષિક વળતર આપે છે.

યોજનાનું સ્કેલ અન્ય સ્વતંત્ર ડેટા પૉઇન્ટ પ્રદાન કરે છે. આશરે ₹19,891 કરોડનું AUM નવીનતમ સહાયક સ્નૅપશૉટ પર સંચાલિત રકમનું વર્ણન કરે છે; તે એવી દિશાને સૂચવતું નથી કે જેમાં NAV ત્યારબાદ આગળ વધશે.

ખર્ચ એ જ રીતે કામ કરે છે. ખર્ચનો રેશિયો યોજનાના ચાલુ ખર્ચને અસર કરે છે પરંતુ ભવિષ્યના પ્રદર્શનના સ્ટેન્ડઅલોન સૂચક તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. એનએવી, ઐતિહાસિક વળતર, પોર્ટફોલિયો માળખું, એયુએમ અને ખર્ચ અલગથી વાંચવાથી તેમને એક જ પ્રદર્શન મૂલ્યાંકનમાં ધકેલી જવા કરતાં સ્વચ્છ તથ્ય ચિત્ર પૂરું પાડે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.