HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹572.03 સુધી; AUM ₹102,534 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹572.03 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.62% વધારે છે.
• આ સ્કીમમાં 11.85% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 13.74% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની સાથે -0.40% ના એક વર્ષના રિટર્નની જાણ કરવામાં આવી છે.
• રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹102,534 કરોડ હતું, જેમાં 0.77% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે.
• સંતુલિત લાભ અથવા ગતિશીલ એસેટ એલોકેશન ફંડ તરીકે, આ સ્કીમ શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે ડેટ અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ રોકાણો સાથે ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે.

યોજનાના પ્રાથમિક 5paisa NAV કાર્ડ મુજબ, 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ એચડીએફસી બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથના NAV ને ₹572.03 કરવામાં 1.62% દૈનિક વધારો થયો.

ફંડ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અથવા બૅલેન્સ એડવાન્ટેજ કેટેગરીથી સંબંધિત છે. આ હાઇબ્રિડ સ્ટ્રેટેજી ડેટ અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એક્સપોઝર સાથે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટને જોડે છે, જેમાં સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમ મુજબ સંચાલિત ફાળવણી કરવામાં આવે છે.

શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડથી વિપરીત, તેના એકંદર પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધ વળતર અને રિસ્ક લાક્ષણિકતાઓ સાથે રોકાણ હોઈ શકે છે. ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ હોલ્ડિંગ્સ, કૅશ સંબંધિત પોઝિશન્સ અને ઇક્વિટી ફાળવણી નેટ એસેટ વેલ્યૂમાં ફેરફારોમાં અલગ રીતે યોગદાન આપી શકે છે.

લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ -0.40 % નું એક વર્ષનું રિટર્ન બતાવે છે. ત્રણ અને પાંચ વર્ષથી વધુનું વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 11.85 % અને 13.74 % હતું.

AUM ₹102,534 કરોડ પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો. સ્કીમ પેજમાં દરેક ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ સૂચિબદ્ધ છે.

ICICI બેન્ક 5.06%, HDFC બેન્ક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.28% અને ભારતી Airtel 3.05% હતા.

આ પાંચ જાહેર કરેલી ઇક્વિટી પોઝિશન તેમના પ્રદર્શિત વજનના આધારે એકંદર પોર્ટફોલિયોના 19.35% છે. તેમની સંયુક્ત ફાળવણી સંપૂર્ણ ઇક્વિટી ઘટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી, અથવા તેમાં ફંડની ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ પોઝિશનનો સમાવેશ થતો નથી.

લેટેસ્ટ રિસ્ક સ્નૅપશૉટમાં 0.71 નો બીટા અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ઐતિહાસિક રેશિયો ભવિષ્યના પરિણામોને બદલે જોવા મળેલી લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે.

5 નવેમ્બર એનએવીની સીધી ચકાસણી કરવામાં આવે છે. હોલ્ડિંગ્સ અને ફાઇનાન્શિયલ આંકડાઓને ટેકો આપવાથી અલગથી તારીખવાળી જાહેરાતો પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.