HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV ₹562.7970 0.54% પછી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ આગળ વધો

મુખ્ય ટેકઅવે

• ફંડનું NAV 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.54% ઘટીને ₹562.7970 થયું.
• તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 11.12 % હતું, જેમાં તાજેતરના પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.90 % હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹107,766 કરોડ જેટલી હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો.
• ICICI બેન્ક, HDFC બેન્ક, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, SBI અને ભારતી Airtel એકસાથે 19.58% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.7970 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે દિવસ દરમિયાન 0.54% નો ઘટાડો છે. સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ યોજનાના ફાળવણી માળખા મુજબ તેમના ઇક્વિટી અને ડેટ એક્સપોઝરને બદલી શકે છે, તેથી તેમના પોર્ટફોલિયોનું માળખું પરંપરાગત સંપૂર્ણપણે ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડથી અલગ છે.

નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 11.12 % હતું. તાજેતરના લાંબા ગાળાના ડેટામાં એક વર્ષનું રિટર્ન 1.96 % અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને 14.90 % પર મૂકવામાં આવ્યું છે. એક વર્ષ અને પાંચ વર્ષના આંકડા વચ્ચેનું અંતર નોંધપાત્ર હતું, જે રિટર્ન વિન્ડોને ખાસ કરીને યોજનાના ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ નંબર વાંચતી વખતે સંબંધિત બનાવે છે.

ફંડમાં આશરે ₹107,766 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ હતી. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાનમાં 0.77% નો ખર્ચ ગુણોત્તર હતો. તેના જણાવેલ એક્ઝિટ-લોડ માળખામાં એક વર્ષની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે 1 % ચાર્જ શામેલ છે અને ત્યારબાદ કોઈ લોડ નથી.

તાજેતરમાં ફાળવણીના સ્નૅપશૉટમાં ઇક્વિટી લગભગ 71.37% અને ડેબ્ટ 25.08% પર મૂકવામાં આવ્યો, જેમાં રોકડ અને સંબંધિત અસ્કયામતોની નાની ફાળવણી સાથે. આ મિશ્ર માળખું ફંડના રિસ્ક અને વળતરના આંકડાઓનું અર્થઘટન કરતી વખતે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે એનએવી એકલા ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો કરતાં વધુ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

ICICI બેન્ક 5.32%, HDFC બેન્ક 4.13%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.74%, SBI 3.46% અને ભારતી Airtel 2.93% હિસ્સો ધરાવે છે. તેમનું સંયુક્ત વજન 19.58 % હતું. ફંડનું બીટા 0.71 હતું, જેમાં 3.05 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.72 નો શાર્પ રેશિયો હતો. આલ્ફા વિશે 6.64 પર જાણ કરવામાં આવી હતી. આ પોર્ટફોલિયોના વર્તનના પછાત દેખાતા પગલાં રહે છે.