HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹562.16 સુધી; ડેટ ફાળવણી 32.01% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 0.21% દૈનિક વધારા પછી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.16 હતું.
• નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર -0.90 % હતું, જે 11.37% અને 14.47% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં હતું.
• યોજનાના હાઇબ્રિડ માળખા સાથે સુસંગત, જાહેર કરાયેલ ફાળવણી બ્રેકડાઉનમાં ડેબ્ટ 32.01% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹562.16 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે દિવસ માટે 0.21% વધારે છે. આ યોજનામાં અંદાજે ₹1,07,296 કરોડની સંપત્તિ અને 0.77% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો હતો. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ઐતિહાસિક રિટર્ન સમગ્ર સમયગાળામાં તીવ્ર રીતે અલગ હતા. નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન -0.90 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.37 % હતું. પાંચ વર્ષથી વધુ, વાર્ષિક રિટર્ન 14.47% હતું, ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.10 ટકા પૉઇન્ટ હતો. તે નંબરો વિવિધ માર્કેટ વિન્ડોઓને કવર કરે છે અને તેથી સતત પ્રગતિને બદલે અલગ ઐતિહાસિક માપ તરીકે વાંચવું જોઈએ.

શુદ્ધ ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ તેના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેમવર્કને અનુરૂપ ઇક્વિટી અને ડેટના મિશ્રણને બદલી શકે છે. તાજેતરના જાહેર કરેલ ફાળવણીના બ્રેકડાઉનમાં ડેબ્ટ 32.01% માટે જવાબદાર છે. ICICI બેન્ક 5.32%, HDFC બેન્ક 4.13%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.74%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.46% અને ભારતી Airtel 2.93% ધરાવે છે. તે પાંચ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ કુલ 19.58% છે.

ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંઓમાં 6.64 નું આલ્ફા, 3.05 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.71 નું બીટા અને 0.72 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. કારણ કે પોર્ટફોલિયો પોતે સમય જતાં તેના એસેટ મિક્સમાં ફેરફાર કરી શકે છે, આ આંકડાઓ ભૂતકાળના નિરીક્ષણોનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના પોર્ટફોલિયો વર્તનની નિશ્ચિત લાક્ષણિકતાઓ તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં.

જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ એક વર્ષની અંદર કરવામાં આવેલા લાગુ રિડમ્પશન પર 1% ચાર્જ લાગુ કરે છે અને નિર્દિષ્ટ શરતો હેઠળ ત્યારબાદ કોઈ એક્ઝિટ લોડ લાગુ નથી. એસેટ-એલોકેશન ડેટા સાથે, જે ₹562.16 ને અતિરિક્ત સંદર્ભ આપે છે આ યોજનાની સારવાર કર્યા વિના એનએવી એ પરંપરાગત ઑલ-ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો હતું.