એચડીએફસી બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹561.36; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.34% પર સ્લિપ થઈ ગયું

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.14% ઘટીને ₹561.36 થઈ ગયું, જે અનુગામી મૂલ્યાંકન વચ્ચે પ્રમાણમાં નાની ચળવળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ -0.65% ના એક વર્ષના રિટર્ન સાથે, 11.27% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 14.34% ના ઉચ્ચ પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે સમગ્ર સમયગાળામાં બદલાય છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹1,07,296 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.77% નો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ના એકસામટી રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
• ICICI બેંક, HDFC બેંક, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, SBI અને ભારતી Airtel એકસાથે 19.58% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે વ્યાપક સ્કીમએ તેના ગતિશીલ એસેટ-એલોકેશન ફ્રેમવર્ક હેઠળ ડેબ્ટ અને અન્ય નોન-ઇક્વિટી એક્સપોઝર પણ જાળવી રાખ્યા છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.14 % ઘટીને ₹561.36 થઈ ગયું. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન -0.65 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ સ્કીમમાં 11.27 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 14.34 % થી વધુ છે. તે ત્રણ વર્ષના પરિણામથી વધુ પાંચ વર્ષના આંકડા 3.07 ટકા પોઈન્ટ મૂકે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹1,07,296 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને નવીનતમ સ્કીમની માહિતીમાં ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

પોર્ટફોલિયોને પરંપરાગત શુદ્ધ ઇક્વિટી સ્કીમથી અલગ રીડિંગની જરૂર છે. HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ગતિશીલ એસેટ-એલોકેશન ફ્રેમવર્ક હેઠળ કાર્ય કરે છે, જે યોજનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમ મુજબ ઇક્વિટી અને ડેટના એક્સપોઝરને સમય જતાં બદલવાની મંજૂરી આપે છે. ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ અને સંબંધિત પોર્ટફોલિયો ઘટકો તેથી સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી સાથે એનએવીને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

ICICI બેન્ક 5.32%, HDFC બેન્ક 4.13%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.74%, SBI 3.46% અને ભારતી Airtel 2.93% હિસ્સો ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 19.58%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 6.64 નું આલ્ફા, 0.71 નું બીટા, 3.05 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.72 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. બીટા ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેંચમાર્કના સાપેક્ષ પોર્ટફોલિયોના ઐતિહાસિક સંવેદનશીલતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે આગામી NAV હલનચલનને નિર્ધારિત કરતું નથી.

0.14% દૈનિક ઘટાડો એ જ રીતે લાંબા રિટર્ન પીરિયડથી અલગ રહેવું જોઈએ. દૈનિક એનએવી ફેરફાર એક મૂલ્યાંકન અંતરાલને કવર કરે છે, જ્યારે સીએજીઆર ઘણા વર્ષોમાં પરફોર્મન્સને વાર્ષિક કરે છે.