HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 29 ઑક્ટોબરના રોજ ₹546.68 સુધી વધે છે; AUM ₹102,534 કરોડ છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 29 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹546.68 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.73% વધી રહ્યું છે.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 5.47 %, ત્રણ વર્ષમાં 10.60 % અને પાંચ વર્ષમાં 13.04 % હતું.
• બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ સ્કીમ એક હાઇબ્રિડ, ડાઇનૅમિક એસેટ એલોકેશન સ્ટ્રેટેજી છે, જે શુદ્ધ-ઇક્વિટી ફંડ તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે ડેબ્ટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એક્સપોઝર સાથે ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹102,534 કરોડ ફંડની સાઇઝ અને 0.78% ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 29 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹546.68 ની એનએવી રેકોર્ડ કરી છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ પર 0.73% વધારે છે. મહત્વપૂર્ણ રીતે, આ એક હાઇબ્રિડ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અથવા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ છે, શુદ્ધ-ઇક્વિટી સ્કીમ નથી. તેની વ્યૂહરચના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝને ડેબ્ટ, નિશ્ચિત ઇન્કમ અને સંબંધિત એક્સપોઝર સાથે પોર્ટફોલિયો પોઝિશનિંગમાં ફેરફારો તરીકે જોડી શકે છે.

લેટેસ્ટ ટ્રેલિંગ-રિટર્ન ડેટામાં 5.47% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 10.60% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 13.04% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પ્રદર્શિત મહત્તમ સમયગાળો આંકડો 14.01 % હતો. ઐતિહાસિક વળતર માત્ર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને બદલે સ્કીમના બદલાતા એસેટ મિક્સના સંયુક્ત પરિણામને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સૌથી મોટી વ્યક્તિગત રીતે જાહેર કરેલી સ્થિતિઓમાંથી, ICICI બેંક 5.06% ધરાવે છે, ત્યારબાદ HDFC બેંક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.28% અને ભારતી એરટેલ 3.05% પર છે. આ ઇક્વિટી પોઝિશન છે અને માત્ર હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોના ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમને સ્કીમની સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણી તરીકે અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ કારણ કે ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ અને અન્ય એક્સપોઝર પણ સંતુલિત લાભ માળખાનો ભાગ છે.

લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹102,534 કરોડ ની ફંડ સાઇઝ, 0.78% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને દરેક ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી રકમ દર્શાવવામાં આવી છે. પ્રદર્શિત રિસ્ક સૂચકાંકોમાં 5.89 નું આલ્ફા, 0.71 નું બીટા, 3.13 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

કારણ કે ફાળવણી એસેટ ક્લાસ વચ્ચે બદલાઈ શકે છે, એનએવીમાં ફેરફારો ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ બંને ઘટકોમાં હલનચલનને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. ઐતિહાસિક રિટર્ન અને રિસ્ક રેશિયો અગાઉના સમયગાળાનું વર્ણન કરે છે અને આગામી પરફોર્મન્સ નિર્ધારિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.