HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹549.92; 5 વર્ષના CAGR માટે 13.30%

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹549.92 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે 0.03% વધારે છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન -1.43 %, ત્રણ વર્ષનું CAGR 10.20% અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.30% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹107,296 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.77% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.32% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે HDFC બેન્ક 4.13% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹549.92 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.03% વધારે છે. આ સ્કીમ સંતુલિત લાભ અથવા ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી કેટેગરીથી સંબંધિત છે. તેનો પોર્ટફોલિયો ઇક્વિટી, ડેબ્ટ અને સંબંધિત ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એક્સપોઝરને ભેગા કરી શકે છે, જેમાં નિશ્ચિત ઇક્વિટી-ડેબ્ટ સ્પ્લિટમાં રહેવાને બદલે સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેમવર્કમાં ફાળવણીમાં ફેરફાર થાય છે.

એક વર્ષનું રિટર્ન -1.43% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 10.20 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું CAGR 13.30 % સુધી પહોંચી ગયું છે. પાંચ વર્ષની સંખ્યા ત્રણ વર્ષની સંખ્યાથી 3.10 ટકા પોઈન્ટ હતી અને એક વર્ષના વાંચન કરતાં 14.73 ટકા પોઈન્ટ વધારે હતું. તફાવતો દરેક ટ્રેલિંગ-રિટર્ન વિન્ડો દ્વારા કૅપ્ચર કરેલ વિવિધ માર્કેટ સમયગાળાને દર્શાવે છે.

ફંડ આશરે ₹107,296 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77 % હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ બંને ₹100 હતી. તાજેતરની પ્રોફાઇલમાં 13 વર્ષની ફંડની ઉંમર દર્શાવવામાં આવી છે. વર્તમાન દૈનિક સેટમાં આવરી લેવામાં આવતા સૌથી મોટા ફંડમાં AUM દ્વારા આ સ્કીમ મૂકવામાં આવી છે.

ICICI બેન્ક 5.32%, HDFC બેન્ક 4.13%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.74%, SBI 3.46% અને ભારતી Airtel 2.93% હિસ્સો ધરાવે છે. આ પાંચ સ્થાનો એકસાથે 19.58% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પોર્ટફોલિયોમાં ડેબ્ટ અને અન્ય ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એક્સપોઝર પણ છે, તેથી ઇક્વિટી લિસ્ટ એકલા સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણીનું વર્ણન કરતું નથી. ઐતિહાસિક બીટા 0.71 અને શાર્પ રેશિયો 0.72 હતો.